Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/AZY

AZY

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

65B
Skor%64
Birim Pay
0,312735
+0,13% / gün
1A
+5,02%
3A
+11,82%
6A
+18,89%
YBB
+32,60%
1Y
+44,66%
3Y
+115,17%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%64)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,312735+44.66%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,45%
Maks. Düşüş (1Y)-6,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.45
Sortino (1Y)0.51
Calmar (1Y)7.42

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,10%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,4%+19% → +77%
%5: +19%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,8%
-1% … +21%
1Y Bek.
+45,4%
+19% … +77%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,29%
En Kötü Gün
-2,15%
En İyi Hafta
+5,47%
En Kötü Hafta
-4,68%
En İyi Ay
+11,57%
En Kötü Ay
-1,82%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.82
Ortalama Kazanç
+0,59%
Ortalama Kayıp
-0,42%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,18%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,87%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,25%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.9 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.4 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+44,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü561,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.536
Pay Sayısı1,8 Mr
Pazar Payı0,68%
Kategori Sırası6 / 24
ISINTRYKAHS00110
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AZYaktif64.9+5,0%+44,7%10,4%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%