AZY
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
46C+
Skor%79Birim Pay
0,288205
+0,96% / gün
1A
-1,30%
3A
-3,21%
6A
-0,18%
YBB
+22,20%
1Y
+32,33%
3Y
+99,86%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.70 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,288205+32.33%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,02%
Maks. Düşüş (1Y)-11,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.70
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)2.91
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,20%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,3%+17% → +70%
%5: +17%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,1%
-3% … +9%
3A Bek.
+9,2%
-1% … +20%
1Y Bek.
+41,3%
+17% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,29%En Kötü Gün
-2,15%En İyi Hafta
+5,47%En Kötü Hafta
-4,68%En İyi Ay
+11,57%En Kötü Ay
-5,37%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.52Ortalama Kazanç
+0,60%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,96%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,30%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.03
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+17.9 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-19.9 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+21.5 pp
Fon
+32,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü506,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.817
Pay Sayısı1,76 Mr
Pazar Payı0,71%
Kategori Sırası3 / 23
ISIN
TRYKAHS00110Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| AZYaktif | 46.0 | -1,3% | +32,3% | 11,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |