Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/AZY

AZY

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

45C+
Skor%35
Birim Pay
0,290969
+0,69% / gün
1A
+2,58%
3A
+7,27%
6A
+23,06%
YBB
+23,37%
1Y
+36,91%
3Y
+135,69%
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%35)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.31 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.0%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,290969+36.58%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,99%
Maks. Düşüş (1Y)-6,02%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.31
Sortino (1Y)-0.35
Calmar (1Y)6.13

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)15,06%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,7%+19% → +75%
%5: +19%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%831A
1A Bek.
+3,4%
-2% … +9%
3A Bek.
+9,9%
-1% … +21%
1Y Bek.
+44,7%
+19% … +75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,29%
En Kötü Gün
-2,15%
En İyi Hafta
+5,47%
En Kötü Hafta
-4,68%
En İyi Ay
+11,57%
En Kötü Ay
-2,09%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,55%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
94 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,78%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,17%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.16

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-3.6 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.8 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.3 pp
Fon
+36,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü472,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.634
Pay Sayısı1,62 Mr
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası13 / 23
ISINTRYKAHS00110
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
AZYaktif45.0+2,6%+36,9%10,0%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%