Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/TMU

TMU

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

69B+
Skor%62
Birim Pay
1,44941
+0,27% / gün
1A
+3,30%
3A
+7,90%
6A
+17,29%
YBB
+27,08%
1Y
+44,11%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%62)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.19 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,44941+44.11%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,46%
Maks. Düşüş (1Y)-0,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.19
Sortino (1Y)1.41
Calmar (1Y)52.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,53%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,9%+35% → +51%
%5: +35%
%95: +51%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,3%
+6% … +13%
1Y Bek.
+42,9%
+35% … +51%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma2 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 262 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+0,83%
En Kötü Gün
-0,53%
En İyi Hafta
+2,66%
En Kötü Hafta
-0,42%
En İyi Ay
+6,20%
En Kötü Ay
+0,67%
Pozitif Gün Oranı
78%
Kâr Faktörü
6.04
Ortalama Kazanç
+0,23%
Ortalama Kayıp
-0,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,17%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,32%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+7.4 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+44,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü59,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı91
Pay Sayısı41,3 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası34 / 100
ISINTRYAZIM01703
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
TMUaktif68.7+3,3%+44,1%3,5%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%