TMU
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
39C
Skor%34Birim Pay
1,369211
+0,28% / gün
1A
+2,01%
3A
+8,87%
6A
+19,43%
YBB
+20,05%
1Y
+36,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-0.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,369211+36.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,53%
Maks. Düşüş (1Y)-0,84%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)43.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,93%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+36% → +52%
%5: +36%
%95: +52%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%1001A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +5%
3A Bek.
+9,5%
+6% … +13%
1Y Bek.
+43,9%
+36% … +52%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 217 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,83%En Kötü Gün
-0,53%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-0,52%En İyi Ay
+6,20%En Kötü Ay
+0,63%Pozitif Gün Oranı
79%Kâr Faktörü
5.71Ortalama Kazanç
+0,22%Ortalama Kayıp
-0,15%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,37%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.7 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-15.9 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+36,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü65,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı96
Pay Sayısı47,6 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYAZIM01703Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMUaktif | 38.8 | +2,0% | +36,8% | 3,5% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |