TMU
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY TEMKİNLİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
55C+
Skor%88Birim Pay
1,472429
-0,07% / gün
1A
+0,95%
3A
+4,94%
6A
+11,77%
YBB
+29,10%
1Y
+36,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %88 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.89 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %99 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,472429+36.73%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite3,67%
Maks. Düşüş (1Y)-1,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.89
Sortino (1Y)-0.95
Calmar (1Y)33.62
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,44%
Tutarlılık%99
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,9%+30% → +46%
%5: +30%
%95: +46%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%991A
1A Bek.
+2,6%
+1% … +4%
3A Bek.
+8,3%
+5% … +12%
1Y Bek.
+37,9%
+30% … +46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+0,82%En Kötü Gün
-0,58%En İyi Hafta
+2,66%En Kötü Hafta
-0,89%En İyi Ay
+6,20%En Kötü Ay
+0,73%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.97Ortalama Kazanç
+0,23%Ortalama Kayıp
-0,16%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.47
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+22.3 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-15.5 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.9 pp
Fon
+36,7%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü33,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı63
Pay Sayısı23 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası10 / 101
ISIN
TRYAZIM01703Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| TMUaktif | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TEJ | 54.4 | -12,3% | +38,5% | 22,2% |