Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/FOA

FOA

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

71B+
Skor%73
Birim Pay
0,016118
+0,35% / gün
1A
+3,85%
3A
+8,91%
6A
+18,38%
YBB
+32,35%
1Y
+49,75%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.18 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %94 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,016118+49.75%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,25%
Maks. Düşüş (1Y)-2,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.18
Sortino (1Y)1.49
Calmar (1Y)17.75

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,89%
Tutarlılık%94
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+30% → +70%
%5: +30%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,6%
+3% … +18%
1Y Bek.
+48,3%
+30% … +70%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 302 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,74%
En Kötü Gün
-1,35%
En İyi Hafta
+4,07%
En Kötü Hafta
-2,38%
En İyi Ay
+11,95%
En Kötü Ay
-0,98%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
2.28
Ortalama Kazanç
+0,48%
Ortalama Kayıp
-0,32%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,28%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.58
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.0 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.3 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.2 pp
Fon
+49,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü336,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.724
Pay Sayısı20,89 Mr
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası4 / 24
ISINTRYYKEM00425
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FOAaktif71.1+3,9%+49,8%8,3%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%