FOA
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
61B
Skor%92Birim Pay
0,01612
-0,03% / gün
1A
-0,36%
3A
+3,87%
6A
+8,76%
YBB
+32,37%
1Y
+39,87%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori liderinin %92 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,01612+39.87%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,65%
Maks. Düşüş (1Y)-2,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.02
Sortino (1Y)-0.02
Calmar (1Y)14.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,52%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,0%+24% → +62%
%5: +24%
%95: +62%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+2,9%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,2%
+2% … +17%
1Y Bek.
+42,0%
+24% … +62%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 344 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,45%En Kötü Gün
-1,35%En İyi Hafta
+3,97%En Kötü Hafta
-2,38%En İyi Ay
+11,95%En Kötü Ay
-0,98%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
2.06Ortalama Kazanç
+0,44%Ortalama Kayıp
-0,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,77%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,82%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.17
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+25.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.4 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.0 pp
Fon
+39,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü406,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.839
Pay Sayısı25,24 Mr
Pazar Payı0,57%
Kategori Sırası2 / 23
ISIN
TRYYKEM00425Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FOAaktif | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |
| TEJ | 54.4 | -12,3% | +38,5% | 22,2% |