FOA
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. AZİMUT FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
62B
Skor%70Birim Pay
0,015164
+0,48% / gün
1A
+2,45%
3A
+9,42%
6A
+22,97%
YBB
+24,52%
1Y
+47,98%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.91 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,015164+47.67%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,82%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.91
Sortino (1Y)1.09
Calmar (1Y)12.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,34%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,6%+31% → +74%
%5: +31%
%95: +74%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,6%
+3% … +19%
1Y Bek.
+50,6%
+31% … +74%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 257 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,74%En Kötü Gün
-1,75%En İyi Hafta
+4,07%En Kötü Hafta
-2,96%En İyi Ay
+11,95%En Kötü Ay
-0,98%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
2.12Ortalama Kazanç
+0,51%Ortalama Kayıp
-0,35%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,68%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,92%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.56
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.5 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-4.7 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+21.4 pp
Fon
+48,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü230,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.098
Pay Sayısı15,21 Mr
Pazar Payı0,30%
Kategori Sırası4 / 23
ISIN
TRYYKEM00425Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FOAaktif | 62.1 | +2,5% | +48,0% | 8,8% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |