Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/DNF

DNF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

50C+
Skor%38
Birim Pay
1,380519
+0,12% / gün
1A
+8,43%
3A
+13,54%
6A
+23,77%
YBB
+32,29%
1Y
+37,91%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %71
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 23 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,380519+37.91%/ 1 Yıl
2 Ara 253 Mar 2610 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,68%
Maks. Düşüş (1Y)-9,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.15
Sortino (1Y)-0.14
Calmar (1Y)3.80

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)10,96%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 23 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+53,0%+22% → +93%
%5: +22%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +11%
3A Bek.
+11,1%
-1% … +24%
1Y Bek.
+53,0%
+22% … +93%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma4 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 191 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,51%
En Kötü Gün
-3,27%
En İyi Hafta
+6,41%
En Kötü Hafta
-6,31%
En İyi Ay
+15,66%
En Kötü Ay
-6,65%
Pozitif Gün Oranı
65%
Kâr Faktörü
1.75
Ortalama Kazanç
+0,61%
Ortalama Kayıp
-0,66%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,95%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.51
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+1.2 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.1 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+37,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü273,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı180
Pay Sayısı198,3 M
Pazar Payı0,23%
Kategori Sırası0 / 100
ISINTRYA1PS00174
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DNFaktif50.3+8,4%+37,9%13,7%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%