Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/DNF

DNF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

66B+
Skor%95
Birim Pay
1,44532
+0,09% / gün
1A
+3,07%
3A
+13,51%
6A
+18,62%
YBB
+38,50%
1Y
+44,38%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %92
  • ▸Kategori liderinin %95 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.1 üstünde
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 25 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Volatilite sıkışması (33 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yeni Zirve★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri1,44532+44.38%/ 1 Yıl
2 Ara 2524 Mar 2621 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,40%
Maks. Düşüş (1Y)-9,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.35
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)4.45

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,13%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 25 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+21% → +81%
%5: +21%
%95: +81%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%821A
1A Bek.
+3,5%
-3% … +10%
3A Bek.
+10,7%
-0% … +22%
1Y Bek.
+48,3%
+21% … +81%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma33 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 233 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,51%
En Kötü Gün
-3,27%
En İyi Hafta
+6,41%
En Kötü Hafta
-6,31%
En İyi Ay
+15,66%
En Kötü Ay
-6,65%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
1.86
Ortalama Kazanç
+0,50%
Ortalama Kayıp
-0,61%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,06%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.79

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+29.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-7.9 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+33.5 pp
Fon
+44,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü252,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı185
Pay Sayısı174,8 M
Pazar Payı0,25%
Kategori Sırası86 / 101
ISINTRYA1PS00174
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DNFaktif66.4+3,1%+44,4%12,4%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%
TEJ54.4-12,3%+38,5%22,2%