DNF
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
A1 CAPİTAL PORTFÖY DİNAMİK FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
28D
Skor%4Birim Pay
1,236754
+0,12% / gün
1A
+1,01%
3A
+11,76%
6A
+16,71%
YBB
+18,51%
1Y
+23,55%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategorinin en zayıf %4'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.13 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %73 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,236754+23.55%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite14,58%
Maks. Düşüş (1Y)-9,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.13
Sortino (1Y)-1.04
Calmar (1Y)2.36
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)4,34%
Tutarlılık%73
Aktif Seri↑ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,0%+12% → +83%
%5: +12%
%95: +83%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,1%
-4% … +10%
3A Bek.
+9,7%
-3% … +23%
1Y Bek.
+44,0%
+12% … +83%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 146 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,49%En Kötü Gün
-3,27%En İyi Hafta
+6,41%En Kötü Hafta
-6,31%En İyi Ay
+15,66%En Kötü Ay
-6,65%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.57Ortalama Kazanç
+0,68%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
66 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,19%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,12%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.60
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.0 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.1 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.1 pp
Fon
+23,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü28,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı100
Pay Sayısı22,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYA1PS00174Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DNFaktif | 27.7 | +1,0% | +23,5% | 14,6% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |