YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BULLS PORTFÖY ATAK DEĞIŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
34D
SkorBirim Pay
0,985501
+0,44% / gün
1A
+0,51%
3A
+13,74%
6A
-1,43%
YBB
-1,43%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -1.52 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%38)
Otomatik Etiketler
1 bayrak▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,985501-1.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite28,74%
Maks. Düşüş (1Y)-15,82%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.52
Sortino (1Y)-1.16
Calmar (1Y)-0.23
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)3,33%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-1,6%-40% → +54%
%5: -40%
%95: +54%
Pozitif Kapatma
%481Y
%20+ Kazanç
%231Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%541A
1A Bek.
+0,7%
-15% … +12%
3A Bek.
+0,8%
-23% … +24%
1Y Bek.
-1,6%
-40% … +54%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 101 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,90%En Kötü Gün
-12,17%En İyi Hafta
+10,18%En Kötü Hafta
-10,40%En İyi Ay
+6,24%En Kötü Ay
-8,31%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.00Ortalama Kazanç
+0,83%Ortalama Kayıp
-1,07%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
78 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.31
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
22.67
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü79,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı159
Pay Sayısı80,3 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYBLLS00258Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BAGaktif | 34.3 | +0,5% | – | 28,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |