BBD
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BIST30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
36C
SkorBirim Pay
0,009774
+0,72% / gün
1A
-3,73%
3A
+1,07%
6A
-2,26%
YBB
-2,26%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.33 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %38
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%41)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,009774-2.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,07%
Maks. Düşüş (1Y)-8,22%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.33
Sortino (1Y)-2.21
Calmar (1Y)-0.81
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-3,36%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-6,0%-33% → +31%
%5: -33%
%95: +31%
Pozitif Kapatma
%381Y
%20+ Kazanç
%111Y
%10+ Kayıp
%411Y
Pozitif Kapatma
%481A
1A Bek.
-0,3%
-9% … +9%
3A Bek.
-1,8%
-17% … +16%
1Y Bek.
-6,0%
-33% … +31%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
67%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.14
3.000 bootstrap simülasyonu, 86 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,65%En Kötü Gün
-5,03%En İyi Hafta
+6,85%En Kötü Hafta
-8,22%En İyi Ay
+3,78%En Kötü Ay
-3,47%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
0.96Ortalama Kazanç
+0,91%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,86%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü86,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.091
Pay Sayısı8,89 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 34
ISIN
TRYDHEM00300Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BBDaktif | 36.4 | -3,7% | – | 20,1% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |