Panel/Türk Hisse/BDY

BDY

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

38C

Skor%34

Birim Pay

1,728429

+0,29% / gün

+4,26%

+5,57%

+17,68%

YBB

+22,64%

+26,68%

+73,41%

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategori ortalamasının altında (%34)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.73 — risk-ayarlı zarar
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
▸Volatilite sıkışması (9 gün) — yönlü kırılım beklenebilir

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması

Birim Pay Değeri1,728429+26.68%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite18,14%

Maks. Düşüş (1Y)-11,25%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.73

Sortino (1Y)-0.80

Calmar (1Y)2.37

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)9,68%

Tutarlılık%66

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+26,7%-10% → +77%

%5: -10%

%95: +77%

Pozitif Kapatma

%891Y

%20+ Kazanç

%611Y

%10+ Kayıp

%51Y

Pozitif Kapatma

%651A

1A Bek.

+2,3%

-7% … +12%

3A Bek.

+6,6%

-11% … +26%

1Y Bek.

+26,7%

-10% … +77%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.70 hareket eder

0.70

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+9,9%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

64%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma9 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 591 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+4,82%

En Kötü Gün

-4,62%

En İyi Hafta

+8,76%

En Kötü Hafta

-6,69%

En İyi Ay

+13,26%

En Kötü Ay

-5,24%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.27

Ortalama Kazanç

+0,95%

Ortalama Kayıp

-0,75%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-2,27%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

43 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,71%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,32%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

2.30

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-10.0 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-25.4 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-2.9 pp

Fon

+26,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü105,8 M ₺

Yatırımcı Sayısı2.374

Pay Sayısı61,2 M

Pazar Payı0,04%

Kategori Sırası109 / 200

ISINTRYAKPO01698

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BDYaktif	38.1	+4,3%	+26,7%	18,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%