BDY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%26Birim Pay
1,475507
-0,47% / gün
1A
-7,96%
3A
-11,00%
6A
-13,26%
YBB
+4,70%
1Y
+1,09%
3Y
+48,03%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%26)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.98 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,475507+1.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,62%
Maks. Düşüş (1Y)-20,98%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.98
Sortino (1Y)-1.97
Calmar (1Y)0.05
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,12%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+16,4%-18% → +64%
%5: -18%
%95: +64%
Pozitif Kapatma
%771Y
%20+ Kazanç
%451Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,5%
-8% … +11%
3A Bek.
+4,0%
-13% … +23%
1Y Bek.
+16,4%
-18% … +64%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.71 hareket eder
0.71
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 633 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,11%En Kötü Gün
-4,62%En İyi Hafta
+8,76%En Kötü Hafta
-7,99%En İyi Ay
+13,26%En Kötü Ay
-11,02%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.03Ortalama Kazanç
+0,96%Ortalama Kayıp
-0,88%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.12
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.41
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.4 pp
Fon
+1,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-51.2 pp
Fon
+1,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-9.8 pp
Fon
+1,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü79,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.142
Pay Sayısı53,7 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası124 / 201
ISIN
TRYAKPO01698Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDYaktif | 22.1 | -8,0% | +1,1% | 19,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |