BDY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
45C
Skor%45Birim Pay
1,651961
+0,36% / gün
1A
+0,38%
3A
+8,87%
6A
+16,86%
YBB
+17,22%
1Y
+33,66%
3Y
+65,73%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.34 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %88
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 12 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,651961+34.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,45%
Maks. Düşüş (1Y)-11,25%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.34
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)2.99
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,16%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,5%-10% → +78%
%5: -10%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%881Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+1,9%
-8% … +13%
3A Bek.
+6,4%
-11% … +25%
1Y Bek.
+26,5%
-10% … +78%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.71 hareket eder
0.71
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
64%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 12 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 546 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,82%En Kötü Gün
-4,62%En İyi Hafta
+8,76%En Kötü Hafta
-6,69%En İyi Ay
+13,26%En Kötü Ay
-5,24%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,78%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
41 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,71%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,34%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.19
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.11
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.9 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-19.0 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.0 pp
Fon
+33,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü98,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.374
Pay Sayısı59,8 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası90 / 192
ISIN
TRYAKPO01698Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BDYaktif | 44.8 | +0,4% | +33,7% | 18,5% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |