BFE
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
36C
Skor%18Birim Pay
1,741063
-0,26% / gün
1A
+0,51%
3A
+7,05%
6A
+9,33%
YBB
+9,79%
1Y
+32,71%
3Y
+74,16%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.65 — risk-ayarlı zarar
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,741063+32.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,21%
Maks. Düşüş (1Y)-9,09%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.65
Sortino (1Y)-0.64
Calmar (1Y)3.60
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,96%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+38,4%+20% → +59%
%5: +20%
%95: +59%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%951Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+2,7%
-1% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+1% … +17%
1Y Bek.
+38,4%
+20% … +59%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 429 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,25%En Kötü Gün
-3,62%En İyi Hafta
+7,50%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+8,05%En Kötü Ay
-7,01%Pozitif Gün Oranı
63%Kâr Faktörü
1.65Ortalama Kazanç
+0,46%Ortalama Kayıp
-0,48%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
43 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.8 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.0 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+6.1 pp
Fon
+32,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü9,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı56
Pay Sayısı5,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası70 / 100
ISIN
TRYALBT00408Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BFEaktif | 36.0 | +0,5% | +32,7% | 11,2% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |