Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/BFE

BFE

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

33D
Skor%10
Birim Pay
1,827449
+0,31% / gün
1A
+2,34%
3A
+5,81%
6A
+12,68%
YBB
+15,23%
1Y
+30,62%
3Y
+82,80%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.77 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,827449+30.62%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,15%
Maks. Düşüş (1Y)-9,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.77
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)3.37

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,65%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,8%+19% → +60%
%5: +19%
%95: +60%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%941Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+2,7%
-2% … +7%
3A Bek.
+8,4%
+1% … +17%
1Y Bek.
+37,8%
+19% … +60%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 474 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,25%
En Kötü Gün
-3,62%
En İyi Hafta
+7,50%
En Kötü Hafta
-5,67%
En İyi Ay
+8,05%
En Kötü Ay
-7,01%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,52%
Ortalama Kayıp
-0,52%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,79%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.40
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.60

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.1 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.4 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+1.1 pp
Fon
+30,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü10,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı56
Pay Sayısı5,6 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası74 / 100
ISINTRYALBT00408
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BFEaktif32.6+2,3%+30,6%12,1%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%