BFE
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ALLBATROSS PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
21F
Skor%7Birim Pay
1,707274
+0,58% / gün
1A
-2,16%
3A
-4,39%
6A
-4,87%
YBB
+7,65%
1Y
+12,96%
3Y
+70,78%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %7'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.94 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Çok küçük fon büyüklüğü — likidite ve kalıcılık riski
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon⚠Küçük Fon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,707274+12.96%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,97%
Maks. Düşüş (1Y)-11,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.94
Sortino (1Y)-1.88
Calmar (1Y)1.12
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,71%
Tutarlılık%64
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+30,5%+10% → +53%
%5: +10%
%95: +53%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%801A
1A Bek.
+2,2%
-2% … +7%
3A Bek.
+6,7%
-2% … +16%
1Y Bek.
+30,5%
+10% … +53%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 516 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,25%En Kötü Gün
-3,62%En İyi Hafta
+7,50%En Kötü Hafta
-5,67%En İyi Ay
+8,05%En Kötü Ay
-7,01%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.19Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,65%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
55 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,26%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,89%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.5 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.3 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.1 pp
Fon
+13,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı41
Pay Sayısı757,2 B
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası79 / 101
ISIN
TRYALBT00408Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BFEaktif | 21.3 | -2,2% | +13,0% | 14,0% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |