Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/BFS

BFS

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

26D
Skor%0
Birim Pay
1,107071
+0,27% / gün
1A
+13,02%
3A
+14,36%
6A
+6,48%
YBB
+10,73%
1Y
+10,73%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.34 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-35.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.1 üstünde
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%38)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri1,107071+10.73%/ 1 Yıl
2 Şub 2613 Nis 2630 Haz 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite87,10%
Maks. Düşüş (1Y)-35,80%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.34
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)0.30

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,10%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↑ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,6%-72% → +428%
%5: -72%
%95: +428%
Pozitif Kapatma
%571Y
%20+ Kazanç
%491Y
%10+ Kayıp
%381Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,4%
-36% … +64%
3A Bek.
+3,8%
-48% … +118%
1Y Bek.
+17,6%
-72% … +428%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.49

3.000 bootstrap simülasyonu, 148 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+60,49%
En Kötü Gün
-35,24%
En İyi Hafta
+58,15%
En Kötü Hafta
-8,35%
En İyi Ay
+16,96%
En Kötü Ay
-14,31%
Pozitif Gün Oranı
56%
Kâr Faktörü
1.31
Ortalama Kazanç
+1,70%
Ortalama Kayıp
-1,69%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,26%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
44 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,65%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-7,44%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
78.07

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-26.0 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-41.3 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-18.8 pp
Fon
+10,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü23 M ₺
Yatırımcı Sayısı297
Pay Sayısı20,8 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası83 / 100
ISINTRYBLLS00035
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BFSaktif26.3+13,0%+10,7%87,1%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%