BFS
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS4Düşüş
BULLS PORTFÖY EMTİA FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
14F
SkorBirim Pay
0,887729
+0,84% / gün
1A
-12,44%
3A
-10,21%
6A
-11,21%
YBB
-11,21%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %82
82
- ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
- ▸Sharpe -0.66 — risk-ayarlı zarar
- ▸Derin maks. düşüş riski (-35.8%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %37
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%59)
Otomatik Etiketler
5 bayrak⚠Yüksek Volatilite▼Düşüş Trendinde▼Derin Düşüş▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,887729-11.21%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite103,91%
Maks. Düşüş (1Y)-35,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.66
Sortino (1Y)-0.68
Calmar (1Y)-0.81
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,19%
Tutarlılık%43
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-29,7%-87% → +335%
%5: -87%
%95: +335%
Pozitif Kapatma
%371Y
%20+ Kazanç
%311Y
%10+ Kayıp
%591Y
Pozitif Kapatma
%381A
1A Bek.
-3,0%
-40% … +62%
3A Bek.
-7,7%
-62% … +134%
1Y Bek.
-29,7%
-87% … +335%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.51
3.000 bootstrap simülasyonu, 103 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+60,49%En Kötü Gün
-35,24%En İyi Hafta
+58,15%En Kötü Hafta
-8,35%En İyi Ay
+4,25%En Kötü Ay
-14,31%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+2,15%Ortalama Kayıp
-1,94%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-17,38%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
8 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-3,20%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-9,02%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
4.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
54.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü12,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı98
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası80 / 100
ISIN
TRYBLLS00035Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BFSaktif | 13.7 | -12,4% | – | 103,9% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |