Panel/Türk Hisse/BFT

BFT

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C

Skor%22

Birim Pay

1,183333

+0,74% / gün

+6,57%

+5,41%

+3,86%

YBB

+8,10%

+22,73%

+17,60%

Otomatik Görüş

Kaçıngüven %59

▸Kategori ortalamasının altında (%22)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.60 — risk-ayarlı zarar
▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.5

Otomatik Etiketler

1 bayrak

▼Negatif Alfa

Birim Pay Değeri1,183333+22.73%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite28,55%

Maks. Düşüş (1Y)-21,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.60

Sortino (1Y)-0.65

Calmar (1Y)1.07

Davranış

Momentum↑ 1.00

Trend (200g ort.)2,30%

Tutarlılık%65

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+8,4%-33% → +83%

%5: -33%

%95: +83%

Pozitif Kapatma

%611Y

%20+ Kazanç

%371Y

%10+ Kayıp

%251Y

Pozitif Kapatma

%541A

1A Bek.

+1,0%

-12% … +17%

3A Bek.

+2,8%

-20% … +32%

1Y Bek.

+8,4%

-33% … +83%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.13 hareket eder

1.13

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-11,5%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

78%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 424 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,85%

En Kötü Gün

-6,71%

En İyi Hafta

+13,98%

En Kötü Hafta

-11,07%

En İyi Ay

+15,73%

En Kötü Ay

-12,78%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.16

Ortalama Kazanç

+1,42%

Ortalama Kayıp

-1,22%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-11,07%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

107 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,44%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,56%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.29

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.97

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-14.0 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-29.3 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-6.8 pp

Fon

+22,7%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü133,1 M ₺

Yatırımcı Sayısı570

Pay Sayısı112,5 M

Pazar Payı0,05%

Kategori Sırası130 / 200

ISINTRYAZIM01448

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BFTaktif	35.6	+6,6%	+22,7%	28,6%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%