Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/BFT

BFT

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

34D
Skor%48
Birim Pay
1,142573
+1,25% / gün
1A
-1,19%
3A
+2,90%
6A
-4,67%
YBB
+4,37%
1Y
+9,83%
3Y
+13,55%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.99 — risk-ayarlı zarar
  • ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%29)

Otomatik Etiketler

1 bayrak
⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,142573+9.83%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,63%
Maks. Düşüş (1Y)-21,28%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.99
Sortino (1Y)-1.03
Calmar (1Y)0.46

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-2,08%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+6,6%-35% → +80%
%5: -35%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%591Y
%20+ Kazanç
%361Y
%10+ Kayıp
%291Y
Pozitif Kapatma
%531A
1A Bek.
+0,8%
-13% … +16%
3A Bek.
+1,7%
-21% … +30%
1Y Bek.
+6,6%
-35% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.13 hareket eder
1.13
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-4,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
78%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 466 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+7,31%
En Kötü Gün
-6,71%
En İyi Hafta
+13,98%
En Kötü Hafta
-11,07%
En İyi Ay
+15,73%
En Kötü Ay
-12,78%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.08
Ortalama Kazanç
+1,46%
Ortalama Kayıp
-1,30%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,13%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
107 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,10%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.6 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-42.4 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-1.0 pp
Fon
+9,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü238,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı499
Pay Sayısı208,7 M
Pazar Payı0,17%
Kategori Sırası88 / 201
ISINTRYAZIM01448
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BFTaktif34.3-1,2%+9,8%30,6%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%