BFT
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AZİMUT PORTFÖY BANKA VE FİNANS SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
29D
Skor%5Birim Pay
1,173495
-3,86% / gün
1A
+4,14%
3A
+5,58%
6A
+3,96%
YBB
+7,20%
1Y
+16,07%
3Y
+16,62%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %68
68
- ▸Kategorinin en zayıf %5'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.79 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%26)
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-11.6
Otomatik Etiketler
3 bayrak▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,173495+15.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite30,10%
Maks. Düşüş (1Y)-21,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.79
Sortino (1Y)-0.81
Calmar (1Y)0.76
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)3,79%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+9,7%-34% → +87%
%5: -34%
%95: +87%
Pozitif Kapatma
%611Y
%20+ Kazanç
%401Y
%10+ Kayıp
%261Y
Pozitif Kapatma
%521A
1A Bek.
+0,6%
-13% … +17%
3A Bek.
+1,8%
-20% … +31%
1Y Bek.
+9,7%
-34% … +87%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.14 hareket eder
1.14
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-11,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
80%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 379 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,85%En Kötü Gün
-6,71%En İyi Hafta
+13,98%En Kötü Hafta
-11,51%En İyi Ay
+15,73%En Kötü Ay
-12,44%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.11Ortalama Kazanç
+1,45%Ortalama Kayıp
-1,32%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
107 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,55%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.83
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-24.4 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-36.6 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-10.5 pp
Fon
+16,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü288,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı570
Pay Sayısı245,6 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası154 / 192
ISIN
TRYAZIM01448Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BFTaktif | 29.1 | +4,1% | +16,1% | 30,1% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |