Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/BHS

BHS

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

47C+
Skor%49
Birim Pay
0,125616
-0,60% / gün
1A
+2,77%
3A
+10,31%
6A
+20,04%
YBB
+21,73%
1Y
+34,98%
3Y
+176,04%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 22 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,125616+34.45%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,64%
Maks. Düşüş (1Y)-9,67%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.28
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)3.62

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,23%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,4%+14% → +140%
%5: +14%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +16%
3A Bek.
+13,6%
-6% … +36%
1Y Bek.
+67,4%
+14% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.76 hareket eder
0.76
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+9,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
83%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 22 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,70%
En Kötü Gün
-3,52%
En İyi Hafta
+8,41%
En Kötü Hafta
-5,45%
En İyi Ay
+15,94%
En Kötü Ay
-6,06%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.35
Ortalama Kazanç
+0,94%
Ortalama Kayıp
-0,74%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,08%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,49%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.47
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.55

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.5 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.7 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.4 pp
Fon
+35,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü999,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı25.406
Pay Sayısı7,96 Mr
Pazar Payı0,54%
Kategori Sırası10 / 34
ISINTRYADHE00362
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHSaktif47.4+2,8%+35,0%17,6%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%