BHT
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
34D
Skor%66Birim Pay
0,111613
-0,82% / gün
1A
-12,43%
3A
-17,76%
6A
-15,46%
YBB
+20,22%
1Y
+16,37%
3Y
+139,27%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%66)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.23 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.3
Otomatik Etiketler
5 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,111613+16.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,16%
Maks. Düşüş (1Y)-23,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.23
Sortino (1Y)-1.20
Calmar (1Y)0.70
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-9,06%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,8%+9% → +129%
%5: +9%
%95: +129%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-7% … +15%
3A Bek.
+12,1%
-8% … +34%
1Y Bek.
+58,8%
+9% … +129%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder
0.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
50%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1340 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,46%En Kötü Gün
-3,48%En İyi Hafta
+12,11%En Kötü Hafta
-8,21%En İyi Ay
+14,86%En Kötü Ay
-12,82%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.16Ortalama Kazanç
+0,88%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,49%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,97%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.54
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.9 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+16,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,78 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı87.866
Pay Sayısı33,91 Mr
Pazar Payı2,36%
Kategori Sırası13 / 35
ISIN
TRYADHE00370Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BHTaktif | 34.2 | -12,4% | +16,4% | 19,2% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |