Panel/Türk Hisse/BHT

BHT

Türk Hisse

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

84A

Skor%94

Birim Pay

0,138901

+0,29% / gün

+1,84%

+27,45%

+48,33%

YBB

+49,61%

+78,56%

+305,67%

Otomatik Görüş

Güçlü Algüven %95

▸Kategori liderinin %94 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe 2.26 — risk başına çok güçlü getiri
▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.1 üstünde
▸Tutarlılık %85 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %51.9 geçti
▸Üst üste 5 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı

Birim Pay Değeri0,138901+77.34%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite17,09%

Maks. Düşüş (1Y)-7,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)2.26

Sortino (1Y)2.35

Calmar (1Y)10.74

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)30,10%

Tutarlılık%85

Aktif Seri↑ 5 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+70,4%+15% → +145%

%5: +15%

%95: +145%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%931Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%781A

1A Bek.

+4,7%

-6% … +15%

3A Bek.

+14,4%

-5% … +37%

1Y Bek.

+70,4%

+15% … +145%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder

0.59

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+20,6%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

50%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması

20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde

Sıkışma1 gün

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1253 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,75%

En Kötü Gün

-3,48%

En İyi Hafta

+12,11%

En Kötü Hafta

-4,98%

En İyi Ay

+14,86%

En Kötü Ay

-5,31%

Pozitif Gün Oranı

62%

Kâr Faktörü

1.78

Ortalama Kazanç

+0,86%

Ortalama Kayıp

-0,80%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-1,65%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

76 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,64%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-2,01%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.21

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.04

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+38.0 pp

Fon

+78,6%

Endeks

+40,5%

Para Piyasası endeksi+25.9 pp

Fon

+78,6%

Endeks

+52,7%

Türk Hisse endeksi+51.9 pp

Fon

+78,6%

Endeks

+26,6%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,54 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı84.038

Pay Sayısı39,89 Mr

Pazar Payı3,00%

Kategori Sırası1 / 34

ISINTRYADHE00370

Son Veri6 Tem 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BHTaktif	83.7	+1,8%	+78,6%	17,1%
LTL	97.3	+4,6%	–	14,3%
BIH	90.9	+2,9%	+89,3%	11,7%
PHE	89.6	+20,9%	+206,9%	20,4%
KHA	89.2	+11,9%	+121,1%	22,2%
MHF	87.2	+9,8%	+99,6%	21,5%
MTH	83.5	+7,8%	+79,4%	21,0%
YAY	80.7	-3,2%	+93,5%	25,3%
GCN	78.4	-0,2%	+66,4%	16,7%
HRZ	77.8	+2,6%	+88,9%	21,1%
PUK	77.6	+7,9%	–	21,6%
GUH	76.9	-4,0%	+82,1%	25,2%
GBG	76.0	+0,6%	+60,9%	14,7%
THF	75.9	-1,1%	+85,8%	22,7%
ICZ	75.4	+0,8%	+75,2%	23,7%