Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BHT

BHT

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

70B+
Skor%89
Birim Pay
0,139708
+0,78% / gün
1A
+2,94%
3A
+3,90%
6A
+36,70%
YBB
+50,48%
1Y
+53,90%
3Y
+217,60%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.79 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %19.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Endeks üstü alfa: yıllık %19.7

Otomatik Etiketler

6 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,139708+53.90%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,64%
Maks. Düşüş (1Y)-8,30%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.79
Sortino (1Y)0.83
Calmar (1Y)6.50

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)19,92%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+67,2%+16% → +140%
%5: +16%
%95: +140%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,5%
-7% … +15%
3A Bek.
+14,0%
-6% … +36%
1Y Bek.
+67,2%
+16% … +140%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.59 hareket eder
0.59
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+19,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
50%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1298 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,75%
En Kötü Gün
-3,48%
En İyi Hafta
+12,11%
En Kötü Hafta
-4,98%
En İyi Ay
+14,86%
En Kötü Ay
-5,31%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.53
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,82%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,73%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
74 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,66%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,03%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.27
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+17.2 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+1.8 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+24.4 pp
Fon
+53,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,57 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı92.118
Pay Sayısı39,87 Mr
Pazar Payı2,96%
Kategori Sırası3 / 34
ISINTRYADHE00370
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BHTaktif69.7+2,9%+53,9%17,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%