BIG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%55Birim Pay
1,285682
-0,37% / gün
1A
-6,47%
3A
-7,71%
6A
-11,26%
YBB
+9,43%
1Y
+12,89%
3Y
+30,62%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %59
59
- ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
Otomatik Etiketler
1 bayrak⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,285682+12.89%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,05%
Maks. Düşüş (1Y)-18,96%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.21
Calmar (1Y)0.68
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,73%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+14,5%-23% → +70%
%5: -23%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%721Y
%20+ Kazanç
%421Y
%10+ Kayıp
%141Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,2%
-9% … +13%
3A Bek.
+3,7%
-14% … +25%
1Y Bek.
+14,5%
-23% … +70%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.94 hareket eder
0.94
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 473 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,99%En Kötü Gün
-5,48%En İyi Hafta
+8,72%En Kötü Hafta
-8,90%En İyi Ay
+19,13%En Kötü Ay
-9,65%Pozitif Gün Oranı
50%Kâr Faktörü
1.12Ortalama Kazanç
+1,14%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-14,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
81 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,32%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.08
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.34
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.6 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-39.4 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+2.0 pp
Fon
+12,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü380,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.710
Pay Sayısı296 M
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası75 / 201
ISIN
TRYYAPO00899Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIGaktif | 32.0 | -6,5% | +12,9% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |