Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BIG

BIG

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

47C+
Skor%55
Birim Pay
1,457194
+1,64% / gün
1A
+4,61%
3A
+6,06%
6A
+14,40%
YBB
+24,03%
1Y
+34,85%
3Y
+48,04%
Otomatik Görüş
Algüven %74
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%55)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %85

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,457194+34.85%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,46%
Maks. Düşüş (1Y)-16,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.23
Sortino (1Y)-0.25
Calmar (1Y)2.15

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,62%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,1%-13% → +82%
%5: -13%
%95: +82%
Pozitif Kapatma
%851Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%71Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,7%
-9% … +14%
3A Bek.
+5,8%
-12% … +27%
1Y Bek.
+26,1%
-13% … +82%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
93%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00

3.000 bootstrap simülasyonu, 431 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,51%
En Kötü Gün
-5,48%
En İyi Hafta
+8,80%
En Kötü Hafta
-8,90%
En İyi Ay
+19,13%
En Kötü Ay
-9,65%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,15%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,72%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,74%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-1.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-17.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü529 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.208
Pay Sayısı363 M
Pazar Payı0,19%
Kategori Sırası75 / 200
ISINTRYYAPO00899
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BIGaktif46.6+4,6%+34,8%22,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%