BIG
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
YAPI KREDİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
41C
Skor%40Birim Pay
1,397027
-1,09% / gün
1A
+1,48%
3A
+8,51%
6A
+16,42%
YBB
+18,91%
1Y
+31,96%
3Y
+41,93%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.35 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %83
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,397027+31.53%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,71%
Maks. Düşüş (1Y)-16,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.35
Sortino (1Y)-0.38
Calmar (1Y)1.97
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,49%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,1%-15% → +85%
%5: -15%
%95: +85%
Pozitif Kapatma
%831Y
%20+ Kazanç
%581Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%621A
1A Bek.
+2,0%
-9% … +14%
3A Bek.
+6,3%
-12% … +29%
1Y Bek.
+26,1%
-15% … +85%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+4,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 386 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,51%En Kötü Gün
-5,48%En İyi Hafta
+8,80%En Kötü Hafta
-8,90%En İyi Ay
+19,13%En Kötü Ay
-9,65%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,78%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
62 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.6 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-20.7 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+5.3 pp
Fon
+32,0%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü545,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.463
Pay Sayısı390,6 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası102 / 192
ISIN
TRYYAPO00899Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIGaktif | 41.2 | +1,5% | +32,0% | 22,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |