BIO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
25D
Skor%14Birim Pay
2,388622
-0,99% / gün
1A
-0,09%
3A
+4,06%
6A
+13,44%
YBB
+15,74%
1Y
+22,74%
3Y
+129,45%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategorinin en zayıf %14'lik diliminde
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.76 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %90
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri2,388622+21.95%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,69%
Maks. Düşüş (1Y)-14,52%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.76
Sortino (1Y)-0.80
Calmar (1Y)1.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,89%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,9%-8% → +103%
%5: -8%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%901Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%651A
1A Bek.
+2,5%
-9% … +15%
3A Bek.
+8,2%
-12% … +32%
1Y Bek.
+36,9%
-8% … +103%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 673 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,36%En Kötü Gün
-5,51%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-8,34%En İyi Ay
+20,24%En Kötü Ay
-7,63%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,69%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,85%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.96
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-17.8 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-29.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-3.9 pp
Fon
+22,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü992,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı10.971
Pay Sayısı415,4 M
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası140 / 192
ISIN
TRYISPO01322Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIOaktif | 25.0 | -0,1% | +22,7% | 22,7% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |