BIO
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
İŞ PORTFÖY SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
22F
Skor%34Birim Pay
2,107738
+0,63% / gün
1A
-6,04%
3A
-11,43%
6A
-17,50%
YBB
+2,13%
1Y
+4,24%
3Y
+103,25%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
62
- ▸Kategori ortalamasının altında (%34)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.9 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %84
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri2,107738+4.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,45%
Maks. Düşüş (1Y)-25,43%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.46
Sortino (1Y)-1.52
Calmar (1Y)0.17
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,87%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+26,9%-14% → +90%
%5: -14%
%95: +90%
Pozitif Kapatma
%841Y
%20+ Kazanç
%591Y
%10+ Kayıp
%81Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+2,0%
-10% … +14%
3A Bek.
+6,3%
-13% … +29%
1Y Bek.
+26,9%
-14% … +90%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+2,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 760 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,84%En Kötü Gün
-5,51%En İyi Hafta
+9,15%En Kötü Hafta
-9,36%En İyi Ay
+20,24%En Kötü Ay
-7,63%Pozitif Gün Oranı
49%Kâr Faktörü
1.05Ortalama Kazanç
+1,18%Ortalama Kayıp
-1,06%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-19,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
69 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,60%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.21
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.07
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-10.2 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-48.0 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-6.6 pp
Fon
+4,2%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü586,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.769
Pay Sayısı278,3 M
Pazar Payı0,41%
Kategori Sırası111 / 201
ISIN
TRYISPO01322Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BIOaktif | 21.9 | -6,0% | +4,2% | 24,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |