Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/BPH

BPH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

30D
Skor%12
Birim Pay
1,792918
-0,43% / gün
1A
+1,98%
3A
+4,43%
6A
+14,87%
YBB
+18,00%
1Y
+22,45%
3Y
+182,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.71 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,792918+22.20%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,68%
Maks. Düşüş (1Y)-14,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.71
Sortino (1Y)-0.76
Calmar (1Y)1.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,30%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,0%+9% → +168%
%5: +9%
%95: +168%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+4,6%
-8% … +18%
3A Bek.
+14,1%
-8% … +42%
1Y Bek.
+70,0%
+9% … +168%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,27%
En Kötü Gün
-5,93%
En İyi Hafta
+10,29%
En Kötü Hafta
-9,47%
En İyi Ay
+22,79%
En Kötü Ay
-11,98%
Pozitif Gün Oranı
51%
Kâr Faktörü
1.17
Ortalama Kazanç
+1,22%
Ortalama Kayıp
-1,09%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,22%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,00%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-18.1 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-30.2 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-4.2 pp
Fon
+22,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü4,23 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı53.346
Pay Sayısı2,36 Mr
Pazar Payı2,29%
Kategori Sırası26 / 34
ISINTRYDHEM00045
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BPHaktif29.7+2,0%+22,5%24,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%