Fonlar
23 saat önce
Panel/Türk Hisse/BPH

BPH

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

28D
Skor%51
Birim Pay
1,598448
-0,63% / gün
1A
-7,41%
3A
-9,48%
6A
-16,00%
YBB
+5,21%
1Y
+10,36%
3Y
+82,75%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.18 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.4 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı ToparlanmaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,598448+10.36%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite25,12%
Maks. Düşüş (1Y)-23,07%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.18
Sortino (1Y)-1.23
Calmar (1Y)0.45

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,35%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,0%+1% → +151%
%5: +1%
%95: +151%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%691A
1A Bek.
+4,2%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,4%
-10% … +41%
1Y Bek.
+59,0%
+1% … +151%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.00 hareket eder
1.00
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+0,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
97%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,62%
En Kötü Gün
-5,93%
En İyi Hafta
+10,29%
En Kötü Hafta
-9,47%
En İyi Ay
+22,79%
En Kötü Ay
-11,98%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.09
Ortalama Kazanç
+1,23%
Ortalama Kayıp
-1,13%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,43%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.38

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-4.1 pp
Fon
+10,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-41.9 pp
Fon
+10,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-0.5 pp
Fon
+10,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü3,53 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı51.184
Pay Sayısı2,21 Mr
Pazar Payı2,20%
Kategori Sırası20 / 35
ISINTRYDHEM00045
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BPHaktif28.3-7,4%+10,4%25,1%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%