Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/BRF

BRF

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

61B
Skor%74
Birim Pay
1,647752
+1,10% / gün
1A
+5,95%
3A
+7,06%
6A
+25,30%
YBB
+34,07%
1Y
+50,07%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%74)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,647752+50.07%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,13%
Maks. Düşüş (1Y)-11,27%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.56
Sortino (1Y)0.55
Calmar (1Y)4.44

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,66%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+50,5%+15% → +101%
%5: +15%
%95: +101%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,5%
-4% … +12%
3A Bek.
+10,6%
-3% … +27%
1Y Bek.
+50,5%
+15% … +101%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 305 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,82%
En Kötü Gün
-3,84%
En İyi Hafta
+8,78%
En Kötü Hafta
-7,73%
En İyi Ay
+13,16%
En Kötü Ay
-9,93%
Pozitif Gün Oranı
61%
Kâr Faktörü
1.51
Ortalama Kazanç
+0,82%
Ortalama Kayıp
-0,84%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
27 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,83%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,35%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.39
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.26

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+13.3 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-2.0 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.5 pp
Fon
+50,1%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü91,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.149
Pay Sayısı55,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası25 / 100
ISINTRYDNZP01627
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BRFaktif61.1+5,9%+50,1%18,1%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%