Panel/Fon Sepeti/BSR

BSR

Fon Sepeti

EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

31D

Skor%8

Birim Pay

0,014638

+0,75% / gün

+2,88%

+5,09%

+14,80%

YBB

+20,61%

+29,15%

–

Otomatik Görüş

Tutgüven %53

▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Sharpe -0.78 — risk-ayarlı zarar
▸Sığ maks. düşüş (-8.0%) — sermaye koruması iyi
▸Tutarlılık %72 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu

Birim Pay Değeri0,014638+29.15%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite13,83%

Maks. Düşüş (1Y)-7,95%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.78

Sortino (1Y)-0.88

Calmar (1Y)3.67

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)6,52%

Tutarlılık%72

Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+33,0%+7% → +66%

%5: +7%

%95: +66%

Pozitif Kapatma

%991Y

%20+ Kazanç

%791Y

%10+ Kayıp

%01Y

Pozitif Kapatma

%731A

1A Bek.

+2,4%

-4% … +9%

3A Bek.

+7,5%

-3% … +20%

1Y Bek.

+33,0%

+7% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.06

3.000 bootstrap simülasyonu, 331 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+3,68%

En Kötü Gün

-2,28%

En İyi Hafta

+6,86%

En Kötü Hafta

-4,19%

En İyi Ay

+11,07%

En Kötü Ay

-5,84%

Pozitif Gün Oranı

53%

Kâr Faktörü

1.38

Ortalama Kazanç

+0,73%

Ortalama Kayıp

-0,59%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-0,50%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

35 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,31%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-1,59%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.46

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.23

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi-7.6 pp

Fon

+29,2%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-22.9 pp

Fon

+29,2%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi-0.4 pp

Fon

+29,2%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü67,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.485

Pay Sayısı4,6 Mr

Pazar Payı0,08%

Kategori Sırası22 / 24

ISINTRYDHEM00292

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
BSRaktif	31.4	+2,9%	+29,2%	13,8%
RFM	94.0	+10,1%	–	15,2%
NBO	86.2	+3,5%	+54,0%	1,9%
IRF	85.6	+3,2%	+61,3%	3,6%
GCT	85.5	+3,2%	+49,2%	2,7%
TCF	84.3	+3,5%	+45,8%	1,6%
GO1	84.2	+3,5%	+51,6%	5,9%
OLE	84.0	+3,4%	+48,5%	1,4%
TVN	77.9	+5,3%	+56,7%	12,6%
OVD	76.5	+10,3%	+60,6%	15,7%
PBI	76.2	+3,8%	+63,8%	12,3%
BUB	73.8	+6,2%	–	15,6%
SPT	72.6	+4,1%	+51,4%	8,9%
TGE	72.6	+8,6%	+64,6%	18,9%
AES	72.4	+17,1%	+95,5%	36,5%