BSR
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
36C
Skor%16Birim Pay
0,014284
-0,08% / gün
1A
+1,47%
3A
+11,13%
6A
+16,39%
YBB
+17,69%
1Y
+31,44%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%16)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.63 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-8.0%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,014284+31.03%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,50%
Maks. Düşüş (1Y)-7,95%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.63
Sortino (1Y)-0.70
Calmar (1Y)3.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,19%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+36,4%+9% → +71%
%5: +9%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%751A
1A Bek.
+2,5%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,0%
-3% … +21%
1Y Bek.
+36,4%
+9% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 286 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-2,28%En İyi Hafta
+6,86%En Kötü Hafta
-4,19%En İyi Ay
+11,07%En Kötü Ay
-5,84%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,58%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,15%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
32 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,31%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.50
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.1 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.2 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.8 pp
Fon
+31,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü66 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.417
Pay Sayısı4,62 Mr
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası18 / 23
ISIN
TRYDHEM00292Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSRaktif | 35.5 | +1,5% | +31,4% | 13,5% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |