BSR
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
24F
Skor%12Birim Pay
0,013818
+0,33% / gün
1A
-4,20%
3A
-2,88%
6A
-3,91%
YBB
+13,85%
1Y
+17,62%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategorinin en zayıf %12'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri0,013818+17.62%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite14,49%
Maks. Düşüş (1Y)-10,23%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.54
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,73%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+24,6%-0% → +56%
%5: -0%
%95: +56%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%611Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+1,9%
-5% … +9%
3A Bek.
+5,6%
-6% … +19%
1Y Bek.
+24,6%
-0% … +56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 373 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,68%En Kötü Gün
-2,63%En İyi Hafta
+6,86%En Kötü Hafta
-5,20%En İyi Ay
+11,07%En Kötü Ay
-5,84%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.22Ortalama Kazanç
+0,73%Ortalama Kayıp
-0,67%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,98%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
35 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,37%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.25
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.12
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.2 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.7 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.8 pp
Fon
+17,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü60,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.484
Pay Sayısı4,37 Mr
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası23 / 23
ISIN
TRYDHEM00292Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BSRaktif | 23.5 | -4,2% | +17,6% | 14,5% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |