Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/BTZ

BTZ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

26D
Skor%8
Birim Pay
1,230253
+0,20% / gün
1A
+1,65%
3A
-2,06%
6A
+5,18%
YBB
+9,08%
1Y
+15,62%
3Y
+22,97%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %62
  • ▸Kategorinin en zayıf %8'lik diliminde
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.17 — risk-ayarlı zarar

Otomatik Etiketler

2 bayrak
▼Sınıf Sonu▼Endeksin Altında
Birim Pay Değeri1,230253+15.62%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,90%
Maks. Düşüş (1Y)-13,76%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.17
Sortino (1Y)-1.17
Calmar (1Y)1.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)0,64%
Tutarlılık%59
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,5%-25% → +57%
%5: -25%
%95: +57%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%361Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%561A
1A Bek.
+1,1%
-9% … +11%
3A Bek.
+2,7%
-15% … +22%
1Y Bek.
+10,5%
-25% … +57%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.80 hareket eder
0.80
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+1,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 534 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+4,82%
En Kötü Gün
-6,35%
En İyi Hafta
+9,26%
En Kötü Hafta
-9,78%
En İyi Ay
+15,59%
En Kötü Ay
-5,28%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.14
Ortalama Kazanç
+0,99%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
100 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.02
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.29

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-21.1 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-36.4 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-13.9 pp
Fon
+15,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü7,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı191
Pay Sayısı6,1 M
Pazar Payı0,00%
Kategori Sırası153 / 200
ISINTRYATLP00275
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BTZaktif25.8+1,6%+15,6%20,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%