LTL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
38C
SkorBirim Pay
1,160181
+0,03% / gün
1A
-1,97%
3A
+6,26%
6A
+16,32%
YBB
+16,32%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %60.0
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,160181+16.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,26%
Maks. Düşüş (1Y)-10,56%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.11
Sortino (1Y)-0.12
Calmar (1Y)3.57
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,23%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,2%+4% → +102%
%5: +4%
%95: +102%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,0%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,1%
-6% … +31%
1Y Bek.
+45,2%
+4% … +102%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.65 hareket eder
0.65
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+60,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
56%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 101 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,15%En Kötü Gün
-3,19%En İyi Hafta
+9,07%En Kötü Hafta
-5,97%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-2,45%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.43Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,81%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,51%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,15%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü118,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.216
Pay Sayısı101,8 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 201
Son Veri8 Kas 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LTLaktif | 37.9 | -2,0% | – | 20,3% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |