LTL
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS3Dağıtım
AHLATCI PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
62B
SkorBirim Pay
1,130332
+2,54% / gün
1A
+3,53%
3A
+13,32%
6A
–
YBB
+13,32%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %55
55
- ▸Dağıtım aşamasında — trend zayıflıyor olabilir, dikkat
- ▸Sharpe 0.99 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-4.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Dağıtım
Birim Pay Değeri1,130332+13.32%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,55%
Maks. Düşüş (1Y)-4,32%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.99
Sortino (1Y)1.20
Calmar (1Y)12.36
Davranış
Momentum–
Trend (200g ort.)2,95%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+70,5%+38% → +112%
%5: +38%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+4,4%
-2% … +11%
3A Bek.
+14,4%
+3% … +27%
1Y Bek.
+70,5%
+38% … +112%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.37 hareket eder
0.37
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+54,5%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
20%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 59 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,54%En Kötü Gün
-2,04%En İyi Hafta
+7,20%En Kötü Hafta
-1,86%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-0,31%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.96Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,53%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
–
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
–
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.14
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü185,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.220
Pay Sayısı164,1 M
Pazar Payı0,07%
Kategori Sırası0 / 200
Son Veri8 Eyl 2026
Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| LTLaktif | 62.2 | +3,5% | – | 13,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |