PUK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
44C
SkorBirim Pay
1,159311
-1,02% / gün
1A
-1,44%
3A
+7,33%
6A
+15,82%
YBB
+15,82%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %63
63
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %97 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %41.1
Otomatik Etiketler
4 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon▼Düşüş Devam Ediyor
Birim Pay Değeri1,159311+15.82%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,79%
Maks. Düşüş (1Y)-12,61%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.17
Sortino (1Y)0.16
Calmar (1Y)3.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-3,45%
Tutarlılık%97
Aktif Seri↓ 6 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,3%+10% → +117%
%5: +10%
%95: +117%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%891Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,9%
-6% … +15%
3A Bek.
+11,4%
-6% … +32%
1Y Bek.
+54,3%
+10% … +117%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.62 hareket eder
0.62
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+41,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
46%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 85 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,52%En Kötü Gün
-3,66%En İyi Hafta
+7,66%En Kötü Hafta
-11,71%En İyi Ay
+13,19%En Kötü Ay
-9,54%Pozitif Gün Oranı
61%Kâr Faktörü
1.46Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-12,61%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
9 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.11
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.84
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü562,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.521
Pay Sayısı485 M
Pazar Payı0,20%
Kategori Sırası0 / 200
ISIN
TRYPSLP00176Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PUKaktif | 44.0 | -1,4% | – | 20,8% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |