PUK
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
PUSULA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
37C
Skor%65Birim Pay
1,164489
-0,79% / gün
1A
-7,67%
3A
-1,00%
6A
+14,04%
YBB
+16,34%
1Y
+16,34%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %52
52
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
Otomatik Etiketler
2 bayrak⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite
Birim Pay Değeri1,164489+16.34%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite41,93%
Maks. Düşüş (1Y)-23,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.56
Sortino (1Y)-1.01
Calmar (1Y)0.69
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,37%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,3%-29% → +177%
%5: -29%
%95: +177%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%601Y
%10+ Kayıp
%161Y
Pozitif Kapatma
%491A
1A Bek.
-0,1%
-11% … +33%
3A Bek.
+3,2%
-18% … +58%
1Y Bek.
+31,3%
-29% … +177%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.64 hareket eder
0.64
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+44,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
15%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03
3.000 bootstrap simülasyonu, 127 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+29,12%En Kötü Gün
-4,05%En İyi Hafta
+27,40%En Kötü Hafta
-11,71%En İyi Ay
+13,19%En Kötü Ay
-7,51%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+1,34%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,76%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
10 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,41%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
7.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
75.01
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+1.9 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.9 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.5 pp
Fon
+16,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü316,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.481
Pay Sayısı271,5 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası0 / 201
ISIN
TRYPSLP00176Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| PUKaktif | 37.0 | -7,7% | +16,3% | 41,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |