Panel/Türk Hisse/PHE

PHE

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

46C+

Skor%89

Birim Pay

1,858834

-18,06% / gün

-51,74%

-42,57%

-20,97%

YBB

+28,50%

+54,03%

+85,39%

Otomatik Görüş

Algüven %65

▸Kategori liderinin %89 dilimi — sınıfının üstünde performans
▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
▸Derin maks. düşüş riski (-54.7%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %30.2 altında
▸Tutarlılık %91 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %24.5 geçti
▸Üst üste 6 gün düşüş — kısa vadeli soğuma

Otomatik Etiketler

8 bayrak

★Endeksi Geçiyor★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor

Birim Pay Değeri1,858834+54.03%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite41,40%

Maks. Düşüş (1Y)-54,73%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.34

Sortino (1Y)0.21

Calmar (1Y)0.99

Davranış

Momentum↓ -1.00

Trend (200g ort.)-30,25%

Tutarlılık%91

Aktif Seri↓ 6 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+29,8%-28% → +114%

%5: -28%

%95: +114%

Pozitif Kapatma

%771Y

%20+ Kazanç

%591Y

%10+ Kayıp

%151Y

Pozitif Kapatma

%671A

1A Bek.

+3,8%

-14% … +16%

3A Bek.

+9,3%

-20% … +35%

1Y Bek.

+29,8%

-28% … +114%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder

0.82

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

+6,3%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

34%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.49

3.000 bootstrap simülasyonu, 607 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+5,60%

En Kötü Gün

-19,52%

En İyi Hafta

+11,62%

En Kötü Hafta

-53,81%

En İyi Ay

+29,29%

En Kötü Ay

-53,81%

Pozitif Gün Oranı

69%

Kâr Faktörü

1.41

Ortalama Kazanç

+1,02%

Ortalama Kayıp

-1,64%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-54,73%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

53 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-1,95%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-7,05%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

-4.94

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

33.15

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+17.3 pp

Fon

+54,0%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi+2.0 pp

Fon

+54,0%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+24.5 pp

Fon

+54,0%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,19 Mr ₺

Yatırımcı Sayısı73.536

Pay Sayısı3,33 Mr

Pazar Payı2,20%

Kategori Sırası21 / 200

ISINTRYPSLP00010

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
PHEaktif	45.5	-51,7%	+54,0%	41,4%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%