Fonlar
1 gün önce
Panel/Türk Hisse/PHE

PHE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

10F
Skor%0
Birim Pay
0,310542
-47,81% / gün
1A
-92,21%
3A
-91,11%
6A
-87,05%
YBB
-78,53%
1Y
-73,90%
3Y
-69,03%
Otomatik Görüş
Satgüven %95
  • ▸Kategorinin en zayıf %0'lik diliminde
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -1.14 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-92.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %88.3 altında
  • ▸Tutarlılık %89 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksinden 1Y'de %84.8 geride

Otomatik Etiketler

11 bayrak
★Yapışkan TrendiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Sınıf Sonu▼Derin Düşüş▼Düşüş Devam Ediyor▼Endeksin Altında▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,310542-73.90%/ 1 Yıl
15 Eyl 2513 Oca 2614 May 2615 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite100,09%
Maks. Düşüş (1Y)-92,44%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.14
Sortino (1Y)-0.65
Calmar (1Y)-0.80

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-88,29%
Tutarlılık%89
Aktif Seri↓ 11 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-34,5%-83% → +61%
%5: -83%
%95: +61%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%151Y
%10+ Kayıp
%701Y
Pozitif Kapatma
%571A
1A Bek.
+1,7%
-39% … +15%
3A Bek.
-2,4%
-54% … +33%
1Y Bek.
-34,5%
-83% … +61%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-67,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
8%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.59

3.000 bootstrap simülasyonu, 612 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,60%
En Kötü Gün
-47,81%
En İyi Hafta
+11,62%
En Kötü Hafta
-83,29%
En İyi Ay
+29,29%
En Kötü Ay
-92,28%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
0.66
Ortalama Kazanç
+1,03%
Ortalama Kayıp
-3,34%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-92,44%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,73%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-17,31%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-6.24
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
45.34

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-88.4 pp
Fon
-73,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-126.2 pp
Fon
-73,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-84.8 pp
Fon
-73,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü867,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı50.351
Pay Sayısı2,79 Mr
Pazar Payı0,27%
Kategori Sırası176 / 200
ISINTRYPSLP00010
Son Veri15 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
PHEaktif9.9-92,2%-73,9%100,1%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%