GCN
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
40C
Skor%79Birim Pay
0,059521
-2,00% / gün
1A
-12,42%
3A
-16,64%
6A
-11,42%
YBB
+20,29%
1Y
+20,91%
3Y
+175,57%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%79)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.03 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %17.1
Otomatik Etiketler
7 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,059521+20.91%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,57%
Maks. Düşüş (1Y)-20,41%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.03
Sortino (1Y)-1.06
Calmar (1Y)1.02
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-6,51%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+7% → +103%
%5: +7%
%95: +103%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,3%
-6% … +13%
3A Bek.
+10,2%
-6% … +29%
1Y Bek.
+47,8%
+7% … +103%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.49 hareket eder
0.49
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+17,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
44%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 1151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,80%En Kötü Gün
-2,95%En İyi Hafta
+10,08%En Kötü Hafta
-6,00%En İyi Ay
+16,78%En Kötü Ay
-8,60%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+0,94%Ortalama Kayıp
-0,87%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-20,33%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,24%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.48
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+6.5 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-31.4 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+10.1 pp
Fon
+20,9%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü4,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı68.077
Pay Sayısı74,18 Mr
Pazar Payı2,75%
Kategori Sırası7 / 35
ISIN
TRYGHEK00349Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GCNaktif | 39.9 | -12,4% | +20,9% | 18,6% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |