Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GCN

GCN

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

78A
Skor%91
Birim Pay
0,069736
-1,21% / gün
1A
-0,16%
3A
+26,46%
6A
+39,59%
YBB
+40,93%
1Y
+66,37%
3Y
+304,90%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 1.58 — risk başına çok güçlü getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.5%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %26.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %88 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %39.7 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99

Otomatik Etiketler

9 bayrak
★Kategori Lideri★Güçlü Sharpe★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek AlfaiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,069736+65.60%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,69%
Maks. Düşüş (1Y)-6,54%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)1.58
Sortino (1Y)1.69
Calmar (1Y)10.14

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)26,29%
Tutarlılık%88
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,1%+15% → +116%
%5: +15%
%95: +116%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+3,7%
-5% … +14%
3A Bek.
+12,1%
-5% … +33%
1Y Bek.
+58,1%
+15% … +116%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.48 hareket eder
0.48
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+21,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
43%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1064 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,80%
En Kötü Gün
-2,95%
En İyi Hafta
+10,08%
En Kötü Hafta
-4,47%
En İyi Ay
+16,78%
En Kötü Ay
-4,80%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.69
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,73%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,82%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,57%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.78

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+25.9 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+13.7 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+39.7 pp
Fon
+66,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü5,76 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı70.125
Pay Sayısı82,65 Mr
Pazar Payı3,12%
Kategori Sırası2 / 34
ISINTRYGHEK00349
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GCNaktif78.4-0,2%+66,4%16,7%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%
ICZ75.4+0,8%+75,2%23,7%