Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GCN

GCN

Türk Hisse
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. YENİ TEKNOLOJİLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu

67B+
Skor%91
Birim Pay
0,071036
+0,35% / gün
1A
-0,51%
3A
+3,25%
6A
+33,85%
YBB
+43,56%
1Y
+56,36%
3Y
+243,45%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori liderinin %91 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe 0.93 — sağlam risk-ayarlı getiri
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.6%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.8 üstünde
  • ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %26.8 geçti

Otomatik Etiketler

9 bayrak
★Kategori Lideri★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa★Hızlı ToparlanmaiDüşük BetaiGeniş TabanlıiÇok Yatırımcılı
Birim Pay Değeri0,071036+56.36%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,61%
Maks. Düşüş (1Y)-6,55%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.93
Sortino (1Y)1.00
Calmar (1Y)8.60

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)17,77%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%+15% → +113%
%5: +15%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+3,6%
-6% … +14%
3A Bek.
+11,5%
-6% … +31%
1Y Bek.
+56,0%
+15% … +113%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.48 hareket eder
0.48
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+20,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
43%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1109 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,80%
En Kötü Gün
-2,95%
En İyi Hafta
+10,08%
En Kötü Hafta
-4,47%
En İyi Ay
+16,78%
En Kötü Ay
-4,80%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.55
Ortalama Kazanç
+0,91%
Ortalama Kayıp
-0,78%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,92%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
42 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.70

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+19.6 pp
Fon
+56,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+4.3 pp
Fon
+56,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+26.8 pp
Fon
+56,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü6,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı73.973
Pay Sayısı87,89 Mr
Pazar Payı3,31%
Kategori Sırası2 / 34
ISINTRYGHEK00349
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GCNaktif67.2-0,5%+56,4%17,6%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%