BUY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
17F
Skor%25Birim Pay
1,416628
-0,78% / gün
1A
-9,19%
3A
-18,98%
6A
-25,76%
YBB
-1,72%
1Y
+0,09%
3Y
+2,10%
Otomatik Görüş
Satgüven %77
77
- ▸Kategori ortalamasının altında (%25)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.72 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 altında
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-12.6
Otomatik Etiketler
4 bayrakiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon▼Endeksin Altında▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,416628+0.09%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,14%
Maks. Düşüş (1Y)-29,99%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.72
Sortino (1Y)-1.61
Calmar (1Y)0.00
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-16,55%
Tutarlılık%48
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,8%-26% → +66%
%5: -26%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%661Y
%20+ Kazanç
%371Y
%10+ Kayıp
%201Y
Pozitif Kapatma
%551A
1A Bek.
+0,8%
-10% … +13%
3A Bek.
+2,7%
-17% … +25%
1Y Bek.
+10,8%
-26% … +66%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-12,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 832 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,09%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+7,97%En Kötü Hafta
-9,99%En İyi Ay
+19,79%En Kötü Ay
-13,69%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.02Ortalama Kazanç
+1,06%Ortalama Kayıp
-1,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-26,20%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
209 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,36%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,05%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.71
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.4 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-52.2 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-10.8 pp
Fon
+0,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü253,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı15.219
Pay Sayısı179 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası126 / 201
ISIN
TRYAKPO01516Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BUYaktif | 16.6 | -9,2% | +0,1% | 23,1% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |