BUY
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
24F
Skor%18Birim Pay
1,703688
+1,11% / gün
1A
-2,56%
3A
-2,04%
6A
+4,80%
YBB
+18,20%
1Y
+21,38%
3Y
+13,36%
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %65
65
- ▸Kategori ortalamasının altında (%18)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.88 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Endeks altı alfa: yıllık %-10.7
Otomatik Etiketler
3 bayrakiGeniş Tabanlı▼Sınıf Sonu▼Negatif Alfa
Birim Pay Değeri1,703688+21.38%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,13%
Maks. Düşüş (1Y)-13,90%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.88
Sortino (1Y)-0.90
Calmar (1Y)1.54
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)1,44%
Tutarlılık%53
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+18,5%-20% → +75%
%5: -20%
%95: +75%
Pozitif Kapatma
%761Y
%20+ Kazanç
%481Y
%10+ Kayıp
%121Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,6%
-10% … +14%
3A Bek.
+4,6%
-15% … +27%
1Y Bek.
+18,5%
-20% … +75%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-10,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 790 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,11%En Kötü Gün
-5,08%En İyi Hafta
+7,97%En Kötü Hafta
-8,16%En İyi Ay
+19,79%En Kötü Ay
-4,30%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.18Ortalama Kazanç
+1,04%Ortalama Kayıp
-1,00%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-11,24%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
209 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,95%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,55%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.32
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-15.3 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-30.7 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-8.2 pp
Fon
+21,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü319,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı16.485
Pay Sayısı187,7 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası136 / 200
ISIN
TRYAKPO01516Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BUYaktif | 24.0 | -2,6% | +21,4% | 21,1% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |