Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/BUY

BUY

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AK PORTFÖY BÜYÜYEN ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

36C
Skor%38
Birim Pay
1,740851
+0,29% / gün
1A
-1,21%
3A
+3,97%
6A
+19,94%
YBB
+20,78%
1Y
+31,52%
3Y
+72,81%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%38)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir

Otomatik Etiketler

1 bayrak
iGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri1,740851+31.39%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,37%
Maks. Düşüş (1Y)-11,83%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.44
Calmar (1Y)2.66

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,68%
Tutarlılık%56
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+20,9%-18% → +80%
%5: -18%
%95: +80%
Pozitif Kapatma
%791Y
%20+ Kazanç
%511Y
%10+ Kayıp
%111Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,7%
-9% … +14%
3A Bek.
+5,6%
-14% … +28%
1Y Bek.
+20,9%
-18% … +80%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-9,9%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
73%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 745 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,11%
En Kötü Gün
-5,08%
En İyi Hafta
+7,97%
En Kötü Hafta
-7,68%
En İyi Ay
+19,79%
En Kötü Ay
-4,30%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.28
Ortalama Kazanç
+1,02%
Ortalama Kayıp
-0,91%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-9,30%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
209 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,88%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.23
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.74

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-9.0 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-21.1 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.9 pp
Fon
+31,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü367 M ₺
Yatırımcı Sayısı17.435
Pay Sayısı210,8 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası103 / 192
ISINTRYAKPO01516
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
BUYaktif35.6-1,2%+31,5%20,4%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%