YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
60B
Skor%56Birim Pay
1,423966
+0,05% / gün
1A
+2,69%
3A
+11,25%
6A
+22,09%
YBB
+42,57%
1Y
+42,57%
3Y
–
Otomatik Görüş
Algüven %69
69
- ▸Kategori ortalaması civarında (%56)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.18) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri1,423966+42.57%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,81%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.33
Sortino (1Y)0.39
Calmar (1Y)38.44
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,22%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+73,0%+52% → +97%
%5: +52%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+4,6%
+1% … +9%
3A Bek.
+14,6%
+8% … +23%
1Y Bek.
+73,0%
+52% … +97%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma1 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.18
3.000 bootstrap simülasyonu, 163 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,44%En Kötü Gün
-1,11%En İyi Hafta
+6,75%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+8,19%En Kötü Ay
+0,46%Pozitif Gün Oranı
72%Kâr Faktörü
3.66Ortalama Kazanç
+0,42%Ortalama Kayıp
-0,30%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,29%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,58%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.79
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.78
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.9 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.5 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+13.0 pp
Fon
+42,6%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü239 M ₺
Yatırımcı Sayısı357
Pay Sayısı167,8 M
Pazar Payı0,22%
Kategori Sırası0 / 186
ISIN
TRYBVPY00272Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVDaktif | 59.8 | +2,7% | +42,6% | 7,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |