YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
BV PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
75B+
SkorBirim Pay
1,310987
+0,98% / gün
1A
+2,09%
3A
+10,40%
6A
+31,26%
YBB
+31,26%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %75
75
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 2.18 — risk başına çok güçlü getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-1.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %100 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Güçlü Sharpe★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,310987+31.26%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,30%
Maks. Düşüş (1Y)-1,11%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)2.18
Sortino (1Y)2.47
Calmar (1Y)52.45
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)5,27%
Tutarlılık%100
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+78,4%+57% → +106%
%5: +57%
%95: +106%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+5,0%
+1% … +9%
3A Bek.
+15,5%
+8% … +24%
1Y Bek.
+78,4%
+57% … +106%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.15
3.000 bootstrap simülasyonu, 118 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,44%En Kötü Gün
-1,11%En İyi Hafta
+6,75%En Kötü Hafta
-0,98%En İyi Ay
+8,19%En Kötü Ay
+1,92%Pozitif Gün Oranı
74%Kâr Faktörü
3.67Ortalama Kazanç
+0,43%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,83%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.76
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.68
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü327,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı268
Pay Sayısı250 M
Pazar Payı0,24%
Kategori Sırası0 / 178
ISIN
TRYBVPY00272Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| BVDaktif | 74.7 | +2,1% | – | 8,3% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |