DMG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
61B
Skor%99Birim Pay
6,983316
+0,02% / gün
1A
+8,33%
3A
+1,34%
6A
-12,93%
YBB
+1,17%
1Y
+82,17%
3Y
+366,57%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.77 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-47.6%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,983316+82.17%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite54,99%
Maks. Düşüş (1Y)-47,58%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.77
Sortino (1Y)0.64
Calmar (1Y)1.73
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)-1,61%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+54,1%-11% → +163%
%5: -11%
%95: +163%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%781Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+4,4%
-12% … +20%
3A Bek.
+12,2%
-16% … +44%
1Y Bek.
+54,1%
-11% … +163%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1121 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,84%En Kötü Gün
-19,72%En İyi Hafta
+26,30%En Kötü Hafta
-33,49%En İyi Ay
+60,12%En Kötü Ay
-21,65%Pozitif Gün Oranı
57%Kâr Faktörü
1.29Ortalama Kazanç
+2,31%Ortalama Kayıp
-2,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-36,81%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.57
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
7.16
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+45.4 pp
Fon
+82,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi+30.1 pp
Fon
+82,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+52.6 pp
Fon
+82,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü3,08 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.264
Pay Sayısı441,5 M
Pazar Payı2,54%
Kategori Sırası2 / 100
ISIN
TRYDNZP00694Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DMGaktif | 61.2 | +8,3% | +82,2% | 55,0% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |