DMG
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
DENİZ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
53C+
Skor%99Birim Pay
6,362969
+1,85% / gün
1A
-14,57%
3A
-9,31%
6A
-9,11%
YBB
-7,81%
1Y
+90,19%
3Y
+344,56%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori liderinin %99 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe 0.93 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Derin maks. düşüş riski (-46.4%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
Otomatik Etiketler
6 bayrak★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri6,362969+89.74%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite53,98%
Maks. Düşüş (1Y)-46,40%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.93
Sortino (1Y)0.78
Calmar (1Y)1.94
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-4,30%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,3%-9% → +167%
%5: -9%
%95: +167%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,8%
-12% … +20%
3A Bek.
+12,2%
-14% … +45%
1Y Bek.
+57,3%
-9% … +167%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1076 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+10,84%En Kötü Gün
-19,72%En İyi Hafta
+26,30%En Kötü Hafta
-33,49%En İyi Ay
+60,12%En Kötü Ay
-21,65%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+2,25%Ortalama Kayıp
-2,19%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-42,43%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-4,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-8,78%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-1.67
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
8.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+49.7 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+37.5 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+63.6 pp
Fon
+90,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,93 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.484
Pay Sayısı460,3 M
Pazar Payı2,42%
Kategori Sırası2 / 100
ISIN
TRYDNZP00694Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DMGaktif | 52.6 | -14,6% | +90,2% | 54,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |