Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/DSP

DSP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

58B
Skor%46
Birim Pay
15,025309
+0,12% / gün
1A
+3,00%
3A
+8,23%
6A
+15,58%
YBB
+22,60%
1Y
+39,73%
3Y
+173,28%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%46)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.9 üstünde
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri15,025309+39.73%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,24%
Maks. Düşüş (1Y)-2,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.04
Calmar (1Y)14.22

Davranış

Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,91%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,5%+29% → +71%
%5: +29%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,4%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,5%
+3% … +18%
1Y Bek.
+48,5%
+29% … +71%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.14

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,39%
En Kötü Gün
-1,40%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-2,35%
En İyi Ay
+8,26%
En Kötü Ay
-1,86%
Pozitif Gün Oranı
68%
Kâr Faktörü
2.47
Ortalama Kazanç
+0,33%
Ortalama Kayıp
-0,29%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,25%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,52%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,80%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.52

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+3.0 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+10.2 pp
Fon
+39,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü147,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.221
Pay Sayısı9,8 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası44 / 100
ISINTRYDNZP00066
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DSPaktif58.1+3,0%+39,7%6,2%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%