Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/DSP

DSP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

DENİZ PORTFÖY DENGELİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

58B
Skor%54
Birim Pay
14,273901
+0,34% / gün
1A
+2,34%
3A
+8,66%
6A
+15,48%
YBB
+16,47%
1Y
+41,20%
3Y
+204,27%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%54)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sığ maks. düşüş (-2.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.3 üstünde
  • ▸Tutarlılık %92 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Üst üste 7 gün yükseliş — kısa vadeli ısınma
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri14,273901+40.94%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,13%
Maks. Düşüş (1Y)-2,79%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.20
Sortino (1Y)0.19
Calmar (1Y)14.75

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,31%
Tutarlılık%92
Aktif Seri↑ 7 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,6%+29% → +72%
%5: +29%
%95: +72%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,5%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+2% … +18%
1Y Bek.
+48,6%
+29% … +72%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,39%
En Kötü Gün
-1,40%
En İyi Hafta
+3,35%
En Kötü Hafta
-2,35%
En İyi Ay
+8,26%
En Kötü Ay
-1,86%
Pozitif Gün Oranı
69%
Kâr Faktörü
2.60
Ortalama Kazanç
+0,33%
Ortalama Kayıp
-0,28%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
47 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,48%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.73

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.7 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-11.5 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+14.6 pp
Fon
+41,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü147,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.056
Pay Sayısı10,3 M
Pazar Payı0,12%
Kategori Sırası43 / 100
ISINTRYDNZP00066
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
DSPaktif57.5+2,3%+41,2%6,1%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%