DTH
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
EMAA BLUE PORTFÖY DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
40C
Skor%50Birim Pay
1,336117
+0,82% / gün
1A
-2,06%
3A
-4,63%
6A
+22,68%
YBB
+32,66%
1Y
+32,83%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %54
54
- ▸Kategori ortalaması civarında (%50)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.32 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
- ▸Endeks üstü alfa: yıllık %16.0
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yüksek Alfa⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,336117+32.83%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,57%
Maks. Düşüş (1Y)-10,34%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.32
Sortino (1Y)-0.32
Calmar (1Y)3.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-1,86%
Tutarlılık%62
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,8%+2% → +113%
%5: +2%
%95: +113%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%821Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+3,4%
-7% … +15%
3A Bek.
+10,1%
-9% … +32%
1Y Bek.
+47,8%
+2% … +113%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.83 hareket eder
0.83
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+16,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
66%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 185 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,03%En Kötü Gün
-5,98%En İyi Hafta
+14,12%En Kötü Hafta
-6,66%En İyi Ay
+14,80%En Kötü Ay
-3,00%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.35Ortalama Kazanç
+1,13%Ortalama Kayıp
-1,05%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,63%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
26 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,80%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-3.9 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-19.2 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+3.3 pp
Fon
+32,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü231,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı215
Pay Sayısı173,5 M
Pazar Payı0,08%
Kategori Sırası0 / 200
ISIN
TRYEMAA00111Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTHaktif | 39.5 | -2,1% | +32,8% | 22,6% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |