YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
55B
Skor%63Birim Pay
5,00127
-0,40% / gün
1A
-6,43%
3A
+27,83%
6A
+23,75%
YBB
+24,07%
1Y
+45,46%
3Y
+173,56%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%63)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %17.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,00127+45.25%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,94%
Maks. Düşüş (1Y)-13,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.27
Sortino (1Y)0.28
Calmar (1Y)3.42
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,89%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,8%-6% → +111%
%5: -6%
%95: +111%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%751Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,1%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,1%
-12% … +33%
1Y Bek.
+41,8%
-6% … +111%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 1171 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,66%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+13,65%En Kötü Hafta
-7,64%En İyi Ay
+18,54%En Kötü Ay
-4,84%Pozitif Gün Oranı
58%Kâr Faktörü
1.40Ortalama Kazanç
+0,95%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
114 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,77%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,40%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.72
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.38
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.9 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.2 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.8 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü384,4 M ₺
Yatırımcı Sayısı7.578
Pay Sayısı76,9 M
Pazar Payı0,28%
Kategori Sırası61 / 178
ISIN
TRYAKPO01128Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTZaktif | 55.4 | -6,4% | +45,5% | 19,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |