YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLER DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
44C
Skor%48Birim Pay
5,435599
+0,06% / gün
1A
+0,35%
3A
+5,32%
6A
+39,03%
YBB
+34,85%
1Y
+40,84%
3Y
+180,82%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %20.2 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%89, 9 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,435599+40.84%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,83%
Maks. Düşüş (1Y)-13,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.04
Sortino (1Y)0.04
Calmar (1Y)3.07
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)20,25%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+41,5%-7% → +114%
%5: -7%
%95: +114%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%741Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+2,9%
-8% … +16%
3A Bek.
+9,7%
-11% … +33%
1Y Bek.
+41,5%
-7% … +114%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%89
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09
3.000 bootstrap simülasyonu, 1216 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+7,66%En Kötü Gün
-3,50%En İyi Hafta
+13,65%En Kötü Hafta
-7,64%En İyi Ay
+18,54%En Kötü Ay
-4,84%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,95%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
106 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,99%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,46%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.74
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.65
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+4.1 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-11.2 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.3 pp
Fon
+40,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü510,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı8.483
Pay Sayısı93,9 M
Pazar Payı0,47%
Kategori Sırası74 / 186
ISIN
TRYAKPO01128Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| DTZaktif | 44.0 | +0,3% | +40,8% | 20,8% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |