EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
49C+
Skor%41Birim Pay
0,370186
-0,05% / gün
1A
+2,64%
3A
+8,31%
6A
+16,23%
YBB
+18,05%
1Y
+39,20%
3Y
+167,72%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%41)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %80 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,370186+38.88%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,88%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.07
Sortino (1Y)-0.09
Calmar (1Y)5.35
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,01%
Tutarlılık%80
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,3%+24% → +78%
%5: +24%
%95: +78%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,4%
+1% … +21%
1Y Bek.
+48,3%
+24% … +78%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-2,06%En İyi Hafta
+5,50%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+12,40%En Kötü Ay
-5,62%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.71Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,85%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,29%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.82
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.3 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.5 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.6 pp
Fon
+39,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü261,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.847
Pay Sayısı706,3 M
Pazar Payı0,14%
Kategori Sırası65 / 123
ISIN
TRYERGH00070Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EHGaktif | 48.5 | +2,6% | +39,2% | 10,9% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |