EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
60B
Skor%53Birim Pay
0,39121
+0,35% / gün
1A
+4,58%
3A
+9,10%
6A
+16,55%
YBB
+25,55%
1Y
+42,28%
3Y
+159,70%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%53)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.3%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,3937+42.28%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,87%
Maks. Düşüş (1Y)-7,33%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.21
Sortino (1Y)0.25
Calmar (1Y)5.77
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,98%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,9%+24% → +77%
%5: +24%
%95: +77%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%861A
1A Bek.
+3,3%
-2% … +9%
3A Bek.
+10,5%
+1% … +21%
1Y Bek.
+48,9%
+24% … +77%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,79%En Kötü Gün
-2,06%En İyi Hafta
+5,50%En Kötü Hafta
-4,66%En İyi Ay
+12,40%En Kötü Ay
-5,62%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.78Ortalama Kazanç
+0,58%Ortalama Kayıp
-0,42%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,84%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,27%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.43
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.6 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.8 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.7 pp
Fon
+42,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü271,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.786
Pay Sayısı694,7 M
Pazar Payı0,15%
Kategori Sırası59 / 120
ISIN
TRYERGH00070Son Veri7 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EHGaktif | 59.6 | +4,6% | +42,3% | 10,9% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |