EID
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
40C
Skor%40Birim Pay
1,954521
+1,23% / gün
1A
+4,64%
3A
+3,40%
6A
+12,86%
YBB
+22,16%
1Y
+29,41%
3Y
+123,61%
Otomatik Görüş
Algüven %65
65
- ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.46 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %98
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 17 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,954521+29.41%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,20%
Maks. Düşüş (1Y)-15,63%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.46
Sortino (1Y)-0.46
Calmar (1Y)1.88
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,83%
Tutarlılık%66
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+68,5%+11% → +156%
%5: +11%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%981Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,8%
-7% … +17%
3A Bek.
+14,2%
-7% … +40%
1Y Bek.
+68,5%
+11% … +156%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+6,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 17 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,31%En Kötü Gün
-6,12%En İyi Hafta
+11,42%En Kötü Hafta
-9,27%En İyi Ay
+17,50%En Kötü Ay
-10,90%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.23Ortalama Kazanç
+1,09%Ortalama Kayıp
-1,09%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,70%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,24%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,93%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.20
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.3 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.7 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.1 pp
Fon
+29,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü92,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.820
Pay Sayısı47,3 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası101 / 200
ISIN
TRYISVH00011Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIDaktif | 40.3 | +4,6% | +29,4% | 23,2% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |