Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/EID

EID

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

45C+
Skor%48
Birim Pay
1,934127
-0,88% / gün
1A
+2,37%
3A
+11,80%
6A
+19,10%
YBB
+20,89%
1Y
+34,80%
3Y
+206,40%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%48)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.1 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 13 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,934127+33.29%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,47%
Maks. Düşüş (1Y)-15,63%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.22
Sortino (1Y)-0.23
Calmar (1Y)2.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,14%
Tutarlılık%68
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+72,1%+14% → +162%
%5: +14%
%95: +162%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%931Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%741A
1A Bek.
+4,7%
-7% … +18%
3A Bek.
+15,3%
-7% … +40%
1Y Bek.
+72,1%
+14% … +162%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.89 hareket eder
0.89
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 13 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,31%
En Kötü Gün
-6,12%
En İyi Hafta
+11,42%
En Kötü Hafta
-9,27%
En İyi Ay
+17,50%
En Kötü Ay
-10,90%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.26
Ortalama Kazanç
+1,12%
Ortalama Kayıp
-1,10%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-4,71%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,14%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,96%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.92

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-5.7 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-17.9 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+8.2 pp
Fon
+34,8%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü97,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı2.004
Pay Sayısı50,5 M
Pazar Payı0,04%
Kategori Sırası96 / 192
ISINTRYISVH00011
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
EIDaktif45.2+2,4%+34,8%23,5%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%