EID
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
ASTRA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
26D
Skor%42Birim Pay
1,696939
-0,47% / gün
1A
-5,15%
3A
-9,15%
6A
-12,00%
YBB
+6,06%
1Y
+8,07%
3Y
+90,83%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalaması civarında (%42)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,696939+8.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,66%
Maks. Düşüş (1Y)-22,80%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.27
Calmar (1Y)0.35
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-8,40%
Tutarlılık%58
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+63,4%+7% → +149%
%5: +7%
%95: +149%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%871Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%731A
1A Bek.
+4,3%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,9%
-9% … +38%
1Y Bek.
+63,4%
+7% … +149%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.90 hareket eder
0.90
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+5,8%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
90%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,26%En Kötü Gün
-6,12%En İyi Hafta
+11,42%En Kötü Hafta
-10,41%En İyi Ay
+17,50%En Kötü Ay
-10,90%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.08Ortalama Kazanç
+1,12%Ortalama Kayıp
-1,18%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-16,39%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
61 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,33%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.01
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.76
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-6.4 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.2 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-2.8 pp
Fon
+8,1%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü67,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.483
Pay Sayısı39,7 M
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası96 / 201
ISIN
TRYISVH00011Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIDaktif | 26.3 | -5,1% | +8,1% | 24,7% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |