EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
41C
Skor%20Birim Pay
0,702372
-0,43% / gün
1A
+3,92%
3A
+11,29%
6A
+15,31%
YBB
+15,52%
1Y
+30,70%
3Y
+169,31%
Otomatik Görüş
Tutgüven %59
59
- ▸Kategori ortalamasının altında (%20)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.54 — risk-ayarlı zarar
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.8 üstünde
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,702372+31.49%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite17,13%
Maks. Düşüş (1Y)-10,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.54
Sortino (1Y)-0.58
Calmar (1Y)2.93
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)11,82%
Tutarlılık%67
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+13% → +120%
%5: +13%
%95: +120%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%921Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+4,0%
-6% … +14%
3A Bek.
+12,5%
-5% … +32%
1Y Bek.
+58,9%
+13% … +120%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.13
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,31%En Kötü Gün
-4,01%En İyi Hafta
+7,78%En Kötü Hafta
-6,65%En İyi Ay
+9,21%En Kötü Ay
-6,82%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.34Ortalama Kazanç
+0,85%Ortalama Kayıp
-0,74%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,57%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,18%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.28
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.02
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-9.8 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-22.0 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+4.1 pp
Fon
+30,7%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,38 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı33.028
Pay Sayısı1,97 Mr
Pazar Payı0,73%
Kategori Sırası96 / 123
ISIN
TRYERGH00062Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EIEaktif | 41.1 | +3,9% | +30,7% | 17,1% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |