Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ELZ

ELZ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

ASTRA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

39C
Skor%39
Birim Pay
13,691317
+1,25% / gün
1A
+2,23%
3A
-1,32%
6A
+11,95%
YBB
+23,55%
1Y
+28,44%
3Y
+109,84%
Otomatik Görüş
Algüven %65
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%39)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.56 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 10 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri13,691317+28.44%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk SeviyesiRisk –
Yıllık Volatilite20,49%
Maks. Düşüş (1Y)-11,31%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.56
Sortino (1Y)-0.61
Calmar (1Y)2.52

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)6,33%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+8% → +136%
%5: +8%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%881Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+3,8%
-7% … +16%
3A Bek.
+12,3%
-8% … +36%
1Y Bek.
+58,4%
+8% … +136%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.82 hareket eder
0.82
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+3,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
84%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 10 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,18%
En Kötü Gün
-5,65%
En İyi Hafta
+8,44%
En Kötü Hafta
-8,33%
En İyi Ay
+16,37%
En Kötü Ay
-5,50%
Pozitif Gün Oranı
50%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,09%
Ortalama Kayıp
-0,89%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
53 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,74%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.18

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.3 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.6 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-1.1 pp
Fon
+28,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü312,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı698
Pay Sayısı22,8 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası103 / 200
ISINTRYQPYS00011
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ELZaktif39.4+2,2%+28,4%20,5%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%