EMI
Türk HisseEmeklilikTEFAS AktifS1Akümülasyon
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. EMLAK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Fonu
35C
SkorBirim Pay
0,00955
-0,27% / gün
1A
+0,36%
3A
-2,07%
6A
-4,07%
YBB
-4,07%
1Y
–
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %61
61
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -2.95 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.7%) — sermaye koruması iyi
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı sadece %24
- ▸%10+ kayıp olasılığı yüksek (%56)
Otomatik Etiketler
3 bayrak⚠Akümülasyon▼Düşük Pozitif Olasılığı▼Yüksek Kuyruk Riski
Birim Pay Değeri0,00955-4.07%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,04%
Maks. Düşüş (1Y)-7,67%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-2.95
Sortino (1Y)-2.74
Calmar (1Y)-1.73
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-0,93%
Tutarlılık%51
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
-12,4%-35% → +16%
%5: -35%
%95: +16%
Pozitif Kapatma
%241Y
%20+ Kazanç
%31Y
%10+ Kayıp
%561Y
Pozitif Kapatma
%431A
1A Bek.
-0,9%
-9% … +7%
3A Bek.
-3,1%
-16% … +12%
1Y Bek.
-12,4%
-35% … +16%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.67 hareket eder
0.67
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-8,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 79 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+2,66%En Kötü Gün
-5,17%En İyi Hafta
+7,61%En Kötü Hafta
-7,34%En İyi Ay
+5,37%En Kötü Ay
-6,05%Pozitif Gün Oranı
47%Kâr Faktörü
0.89Ortalama Kazanç
+0,82%Ortalama Kayıp
-0,83%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,52%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
20 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,64%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.84
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltınveri yok
Para Piyasasıveri yok
Türk Hisseveri yok
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü90,7 M ₺
Yatırımcı Sayısı3.049
Pay Sayısı9,49 Mr
Pazar Payı0,05%
Kategori Sırası0 / 34
ISIN
TRYADHE00461Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EMIaktif | 35.1 | +0,4% | – | 18,0% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |