EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
33D
Skor%21Birim Pay
0,016536
-0,01% / gün
1A
-2,28%
3A
-8,87%
6A
+15,57%
YBB
+21,35%
1Y
+29,77%
3Y
–
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%21)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,016536+29.77%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,03%
Maks. Düşüş (1Y)-17,30%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.49
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)1.72
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)1,92%
Tutarlılık%63
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,1%+4% → +100%
%5: +4%
%95: +100%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%811Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,0%
-7% … +14%
3A Bek.
+9,2%
-7% … +29%
1Y Bek.
+44,1%
+4% … +100%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 349 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,11%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+9,97%En Kötü Hafta
-11,13%En İyi Ay
+12,60%En Kötü Ay
-8,42%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.25Ortalama Kazanç
+1,01%Ortalama Kayıp
-1,03%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-15,03%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,81%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.07
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.44
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-7.0 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-22.3 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.2 pp
Fon
+29,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,46 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı26.190
Pay Sayısı88,04 Mr
Pazar Payı0,79%
Kategori Sırası101 / 120
ISIN
TRYCUHE00446Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ENFaktif | 32.8 | -2,3% | +29,8% | 21,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |