EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
64B
Skor%81Birim Pay
0,017722
+0,24% / gün
1A
-6,12%
3A
+15,10%
6A
+28,48%
YBB
+30,05%
1Y
+53,25%
3Y
–
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
86
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.9 üstünde
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,017722+53.40%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,73%
Maks. Düşüş (1Y)-12,39%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.64
Sortino (1Y)0.64
Calmar (1Y)4.30
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,92%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+60,1%+13% → +125%
%5: +13%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%911Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%781A
1A Bek.
+4,1%
-6% … +15%
3A Bek.
+12,6%
-5% … +34%
1Y Bek.
+60,1%
+13% … +125%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 304 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,16%En Kötü Gün
-3,70%En İyi Hafta
+9,97%En Kötü Hafta
-11,13%En İyi Ay
+12,60%En Kötü Ay
-6,49%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,99%Ortalama Kayıp
-0,98%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,94%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
36 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,02%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.14
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.22
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+12.7 pp
Fon
+53,3%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi+0.6 pp
Fon
+53,3%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+26.6 pp
Fon
+53,3%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,77 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı24.830
Pay Sayısı99,8 Mr
Pazar Payı0,94%
Kategori Sırası10 / 123
ISIN
TRYCUHE00446Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| ENFaktif | 63.6 | -6,1% | +53,3% | 20,7% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |