Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/ENJ

ENJ

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AKTİF PORTFÖY ENERJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

41C
Skor%40
Birim Pay
1,380007
+0,20% / gün
1A
+0,38%
3A
-0,61%
6A
+17,78%
YBB
+22,01%
1Y
+28,72%
3Y
+38,40%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%40)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.52 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 4 olay)

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri1,380007+28.72%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite21,87%
Maks. Düşüş (1Y)-11,46%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.52
Sortino (1Y)-0.48
Calmar (1Y)2.51

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,49%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+17,0%-19% → +67%
%5: -19%
%95: +67%
Pozitif Kapatma
%751Y
%20+ Kazanç
%461Y
%10+ Kayıp
%131Y
Pozitif Kapatma
%591A
1A Bek.
+1,4%
-9% … +12%
3A Bek.
+4,6%
-13% … +24%
1Y Bek.
+17,0%
-19% … +67%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.73 hareket eder
0.73
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+7,4%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
61%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 4 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.03

3.000 bootstrap simülasyonu, 534 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,53%
En Kötü Gün
-6,72%
En İyi Hafta
+11,47%
En Kötü Hafta
-10,36%
En İyi Ay
+10,83%
En Kötü Ay
-1,58%
Pozitif Gün Oranı
57%
Kâr Faktörü
1.24
Ortalama Kazanç
+0,99%
Ortalama Kayıp
-1,07%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,05%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
109 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.22
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.91

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-8.0 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-23.3 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-0.8 pp
Fon
+28,7%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü66,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı673
Pay Sayısı48,5 M
Pazar Payı0,02%
Kategori Sırası102 / 200
ISINTRYMKFT00414
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
ENJaktif41.2+0,4%+28,7%21,9%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%