EYT
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
69B+
Skor%75Birim Pay
3,065029
+0,01% / gün
1A
+3,43%
3A
+5,91%
6A
+14,55%
YBB
+26,95%
1Y
+50,24%
3Y
+206,23%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%75)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 1.06 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.6%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.4 üstünde
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,065029+50.24%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite9,62%
Maks. Düşüş (1Y)-3,60%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)1.06
Sortino (1Y)1.12
Calmar (1Y)13.95
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)12,43%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+48,7%+31% → +70%
%5: +31%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%921A
1A Bek.
+3,3%
-0% … +7%
3A Bek.
+10,4%
+4% … +18%
1Y Bek.
+48,7%
+31% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.08
3.000 bootstrap simülasyonu, 711 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-1,46%En İyi Hafta
+4,95%En Kötü Hafta
-2,66%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-2,80%Pozitif Gün Oranı
62%Kâr Faktörü
1.97Ortalama Kazanç
+0,54%Ortalama Kayıp
-0,45%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,11%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,15%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.10
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.06
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.5 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.8 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.7 pp
Fon
+50,2%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü42,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı488
Pay Sayısı13,7 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası24 / 100
ISIN
TRYMKFT00307Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EYTaktif | 69.3 | +3,4% | +50,2% | 9,6% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |