EYT
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AKTİF PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
54C+
Skor%87Birim Pay
3,005171
-0,03% / gün
1A
-1,24%
3A
+1,41%
6A
+4,20%
YBB
+24,47%
1Y
+36,29%
3Y
+198,95%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori liderinin %87 dilimi — sınıfının üstünde performans
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.37 — risk-ayarlı zarar
- ▸Sığ maks. düşüş (-5.1%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %70 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri3,005171+36.29%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,10%
Maks. Düşüş (1Y)-5,08%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.37
Sortino (1Y)-0.37
Calmar (1Y)7.14
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)4,92%
Tutarlılık%70
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,4%+27% → +65%
%5: +27%
%95: +65%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%991Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +7%
3A Bek.
+9,6%
+2% … +17%
1Y Bek.
+44,4%
+27% … +65%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 753 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,66%En Kötü Gün
-1,52%En İyi Hafta
+4,95%En Kötü Hafta
-2,66%En İyi Ay
+11,65%En Kötü Ay
-2,80%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.64Ortalama Kazanç
+0,53%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,04%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,23%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.13
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
-0.03
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+21.8 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-16.0 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+25.4 pp
Fon
+36,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü31,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı343
Pay Sayısı10,5 M
Pazar Payı0,03%
Kategori Sırası11 / 101
ISIN
TRYMKFT00307Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| EYTaktif | 54.0 | -1,2% | +36,3% | 10,1% |
| OLE | 87.4 | +3,0% | +47,4% | 1,4% |
| NBO | 86.9 | +2,7% | +49,3% | 1,7% |
| TCF | 81.6 | +2,4% | +43,1% | 1,6% |
| GO2 | 80.3 | +2,7% | +46,7% | 4,7% |
| AES | 76.5 | +3,0% | +113,0% | 37,7% |
| TGE | 69.9 | +0,5% | +52,5% | 19,0% |
| DNF | 66.4 | +3,1% | +44,4% | 12,4% |
| ARL | 64.7 | +3,2% | +35,9% | 4,8% |
| OVD | 64.7 | -2,6% | +44,2% | 15,6% |
| FOA | 60.7 | -0,4% | +39,9% | 7,6% |
| GO1 | 60.4 | +1,5% | +36,9% | 6,8% |
| SPT | 57.6 | -1,3% | +38,4% | 9,3% |
| ARM | 56.1 | +2,4% | +30,9% | 7,9% |
| TMU | 54.8 | +1,0% | +36,7% | 3,7% |