YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
ONE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Değişken Fon·Değişken Şemsiye Fonu
54C+
Skor%43Birim Pay
1,933141
+0,28% / gün
1A
+5,32%
3A
+11,39%
6A
+19,78%
YBB
+20,67%
1Y
+39,50%
3Y
+92,10%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
83
- ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-6.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.0 üstünde
- ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri1,933141+38.50%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,61%
Maks. Düşüş (1Y)-6,76%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.04
Sortino (1Y)-0.05
Calmar (1Y)5.85
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)13,03%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 4 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,0%+10% → +71%
%5: +10%
%95: +71%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%761A
1A Bek.
+2,6%
-4% … +10%
3A Bek.
+8,1%
-3% … +21%
1Y Bek.
+37,0%
+10% … +71%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.06
3.000 bootstrap simülasyonu, 518 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,08%En Kötü Gün
-1,87%En İyi Hafta
+6,90%En Kötü Hafta
-3,56%En İyi Ay
+10,58%En Kötü Ay
-2,84%Pozitif Gün Oranı
55%Kâr Faktörü
1.55Ortalama Kazanç
+0,69%Ortalama Kayıp
-0,54%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,32%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
59 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,09%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,39%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
1.30
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
5.04
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-1.0 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-13.2 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+39,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü19,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı161
Pay Sayısı10,3 M
Pazar Payı0,01%
Kategori Sırası92 / 178
ISIN
TRYGRIP00256Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FD1aktif | 54.3 | +5,3% | +39,5% | 13,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |