Fonlar
23 saat önce
Panel/Karma / Değişken/FEO

FEO

Karma / Değişken
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DİNAMİK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Değişken Fon·Değişken Fon

44C
Skor%51
Birim Pay
0,268046
-0,14% / gün
1A
+1,56%
3A
+5,75%
6A
+5,16%
YBB
+24,42%
1Y
+25,99%
3Y
+155,84%
Otomatik Görüş
Algüven %68
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%51)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.30 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-6.2%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,268046+25.99%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite10,81%
Maks. Düşüş (1Y)-6,18%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.30
Sortino (1Y)-1.37
Calmar (1Y)4.21

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,74%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,5%+26% → +89%
%5: +26%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%981Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%881A
1A Bek.
+3,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+12,2%
+0% … +23%
1Y Bek.
+55,5%
+26% … +89%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+2,58%
En Kötü Gün
-3,01%
En İyi Hafta
+4,51%
En Kötü Hafta
-4,57%
En İyi Ay
+7,96%
En Kötü Ay
-2,06%
Pozitif Gün Oranı
55%
Kâr Faktörü
1.47
Ortalama Kazanç
+0,54%
Ortalama Kayıp
-0,44%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,14%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
46 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,94%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,45%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.04
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.76

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+11.5 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-26.3 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+15.1 pp
Fon
+26,0%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü146,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.744
Pay Sayısı546,4 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası55 / 119
ISINTRYFIBE00116
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FEOaktif43.9+1,6%+26,0%10,8%
TE486.0+2,4%+44,8%1,8%
TND85.8+2,8%+44,6%1,4%
BNB85.5+2,8%+44,2%1,4%
MBL83.3+2,8%+43,7%1,4%
ICH82.3+0,0%+60,7%8,9%
BPR81.8+1,9%+48,6%4,2%
DGF79.8+3,0%+59,5%11,2%
CHC78.4+2,3%+44,0%3,2%
GHV77.5+2,8%+42,3%1,4%
MHM77.1+2,3%+44,9%3,3%
GHZ75.7+2,8%+41,9%1,4%
SSK72.4+8,0%+46,6%10,1%
GPG71.6+15,6%+57,2%20,5%
GHP71.6+2,2%+43,6%3,5%