FFP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
48C+
Skor%49Birim Pay
7,439685
+0,46% / gün
1A
+0,98%
3A
+3,71%
6A
+10,26%
YBB
+11,07%
1Y
+40,37%
3Y
+196,56%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%49)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %86 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,439685+40.39%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,41%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.05
Sortino (1Y)0.05
Calmar (1Y)10.67
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)8,86%
Tutarlılık%86
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+46,6%+23% → +70%
%5: +23%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%911A
1A Bek.
+3,3%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,0%
+1% … +18%
1Y Bek.
+46,6%
+23% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,76%En Kötü Gün
-2,23%En İyi Hafta
+4,11%En Kötü Hafta
-2,89%En İyi Ay
+8,84%En Kötü Ay
-3,20%Pozitif Gün Oranı
67%Kâr Faktörü
2.25Ortalama Kazanç
+0,37%Ortalama Kayıp
-0,33%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,69%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,99%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.24
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-0.1 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-12.3 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+13.7 pp
Fon
+40,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,42 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.500
Pay Sayısı325,9 M
Pazar Payı2,00%
Kategori Sırası45 / 100
ISIN
TRYFIPO00198Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFPaktif | 48.2 | +1,0% | +40,4% | 7,4% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |