Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/FFP

FFP

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

49C+
Skor%65
Birim Pay
7,845377
+0,11% / gün
1A
+0,30%
3A
+4,23%
6A
+4,75%
YBB
+17,13%
1Y
+29,46%
3Y
+181,54%
Otomatik Görüş
Algüven %77
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%65)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -1.29 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,845377+29.46%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite8,18%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.29
Sortino (1Y)-1.24
Calmar (1Y)7.79

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,16%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%+21% → +66%
%5: +21%
%95: +66%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,1%
-1% … +8%
3A Bek.
+9,6%
+1% … +18%
1Y Bek.
+43,9%
+21% … +66%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,76%
En Kötü Gün
-2,23%
En İyi Hafta
+4,11%
En Kötü Hafta
-2,89%
En İyi Ay
+8,84%
En Kötü Ay
-3,20%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
1.72
Ortalama Kazanç
+0,40%
Ortalama Kayıp
-0,39%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,84%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,76%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,06%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.29
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.77

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+15.0 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-22.8 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+18.6 pp
Fon
+29,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,75 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.117
Pay Sayısı223,3 M
Pazar Payı1,74%
Kategori Sırası30 / 101
ISINTRYFIPO00198
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FFPaktif48.5+0,3%+29,5%8,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%