FFP
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
QNB PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
56B
Skor%45Birim Pay
7,842412
+0,07% / gün
1A
+4,19%
3A
+7,28%
6A
+8,48%
YBB
+17,09%
1Y
+39,37%
3Y
+195,38%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%45)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sığ maks. düşüş (-3.8%) — sermaye koruması iyi
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %82 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri7,842412+39.37%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite7,86%
Maks. Düşüş (1Y)-3,78%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.08
Sortino (1Y)-0.08
Calmar (1Y)10.41
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)9,04%
Tutarlılık%82
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+45,3%+23% → +70%
%5: +23%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+3,2%
-1% … +8%
3A Bek.
+10,2%
+1% … +18%
1Y Bek.
+45,3%
+23% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+1,76%En Kötü Gün
-2,23%En İyi Hafta
+4,11%En Kötü Hafta
-2,89%En İyi Ay
+8,84%En Kötü Ay
-3,20%Pozitif Gün Oranı
66%Kâr Faktörü
2.07Ortalama Kazanç
+0,39%Ortalama Kayıp
-0,36%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
45 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,72%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,04%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.29
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+2.6 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-12.7 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+9.8 pp
Fon
+39,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü2,01 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.387
Pay Sayısı256 M
Pazar Payı1,65%
Kategori Sırası45 / 100
ISIN
TRYFIPO00198Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FFPaktif | 55.8 | +4,2% | +39,4% | 7,9% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |