EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
67B+
Skor%81Birim Pay
0,174089
+1,05% / gün
1A
+5,44%
3A
+8,50%
6A
+18,93%
YBB
+29,89%
1Y
+50,45%
3Y
+212,69%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
95
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%81)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe 0.79 — sağlam risk-ayarlı getiri
- ▸Sığ maks. düşüş (-7.4%) — sermaye koruması iyi
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.3 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yeni Zirve★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,174089+50.45%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite13,16%
Maks. Düşüş (1Y)-7,42%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.79
Sortino (1Y)0.92
Calmar (1Y)6.80
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)13,34%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+55,6%+23% → +88%
%5: +23%
%95: +88%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%891A
1A Bek.
+3,8%
-2% … +10%
3A Bek.
+11,7%
-0% … +22%
1Y Bek.
+55,6%
+23% … +88%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.07
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,43%En Kötü Gün
-3,52%En İyi Hafta
+6,67%En Kötü Hafta
-5,61%En İyi Ay
+11,38%En Kötü Ay
-3,62%Pozitif Gün Oranı
56%Kâr Faktörü
1.72Ortalama Kazanç
+0,71%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
Zirvede0,00%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
52 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,05%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+13.7 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-1.6 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+20.9 pp
Fon
+50,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü112,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.598
Pay Sayısı646,1 M
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası13 / 120
ISIN
TRYFIBE00207Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIGaktif | 67.3 | +5,4% | +50,5% | 13,2% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |