FIK
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
62B
Skor%61Birim Pay
0,215781
+0,32% / gün
1A
+5,95%
3A
+14,76%
6A
+12,31%
YBB
+36,31%
1Y
+43,93%
3Y
+219,55%
Otomatik Görüş
Algüven %80
80
- ▸Kategori ortalaması civarında (%61)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %15.7 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Çıkış Modu★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,215781+43.93%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,75%
Maks. Düşüş (1Y)-9,89%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.29
Calmar (1Y)4.44
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)15,69%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,4%+23% → +96%
%5: +23%
%95: +96%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%871A
1A Bek.
+4,0%
-2% … +11%
3A Bek.
+12,8%
-1% … +25%
1Y Bek.
+58,4%
+23% … +96%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.10
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,44%En Kötü Gün
-4,44%En İyi Hafta
+7,08%En Kötü Hafta
-8,24%En İyi Ay
+11,72%En Kötü Ay
-4,11%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,61%Ortalama Kayıp
-0,55%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
57 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.66
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.74
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+7.2 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-8.1 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+14.4 pp
Fon
+43,9%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü325,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.581
Pay Sayısı1,51 Mr
Pazar Payı0,40%
Kategori Sırası7 / 24
ISIN
TRYFIBE00181Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIKaktif | 61.5 | +5,9% | +43,9% | 12,7% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |