Fonlar
1 gün önce
Panel/Fon Sepeti/FIK

FIK

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

53C+
Skor%93
Birim Pay
0,20976
-0,76% / gün
1A
-3,59%
3A
+2,99%
6A
+1,65%
YBB
+32,51%
1Y
+40,26%
3Y
+197,34%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %86
  • ▸Kategori liderinin %93 dilimi — sınıfının üstünde performans
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Derin maks. düşüş riski (-36.2%) — ciddi kayıp dönemleri olmuş
  • ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 9 olay)

Otomatik Etiketler

5 bayrak
★Kategori Lideri★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Yüksek Volatilite▼Derin Düşüş
Birim Pay Değeri0,20976+40.26%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite62,16%
Maks. Düşüş (1Y)-36,22%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.00
Sortino (1Y)0.00
Calmar (1Y)1.11

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)5,99%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+56,0%-8% → +155%
%5: -8%
%95: +155%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%841A
1A Bek.
+3,8%
-3% … +10%
3A Bek.
+12,3%
-14% … +30%
1Y Bek.
+56,0%
-8% … +155%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 9 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+51,67%
En Kötü Gün
-35,83%
En İyi Hafta
+56,82%
En Kötü Hafta
-36,02%
En İyi Ay
+11,72%
En Kötü Ay
-35,36%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.64
Ortalama Kazanç
+0,90%
Ortalama Kayıp
-0,83%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,59%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
51 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-4,21%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
5.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
128.42

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+25.8 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-12.0 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+29.4 pp
Fon
+40,3%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü203,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.315
Pay Sayısı970,7 M
Pazar Payı0,29%
Kategori Sırası1 / 23
ISINTRYFIBE00181
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIKaktif52.8-3,6%+40,3%62,2%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%