Fonlar
4 gün önce
Panel/Fon Sepeti/FIK

FIK

Fon Sepeti
EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş

HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu

39C
Skor%24
Birim Pay
0,188572
+0,21% / gün
1A
-0,57%
3A
-3,37%
6A
+18,09%
YBB
+19,12%
1Y
+34,41%
3Y
+210,89%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%24)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.44 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Tutarlılık %76 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100

Otomatik Etiketler

2 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,188572+33.96%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite12,83%
Maks. Düşüş (1Y)-9,89%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.44
Sortino (1Y)-0.41
Calmar (1Y)3.48

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)8,01%
Tutarlılık%76
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,0%+22% → +97%
%5: +22%
%95: +97%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%961Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%851A
1A Bek.
+3,9%
-2% … +10%
3A Bek.
+12,1%
-1% … +25%
1Y Bek.
+58,0%
+22% … +97%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.09

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,44%
En Kötü Gün
-4,44%
En İyi Hafta
+7,08%
En Kötü Hafta
-8,24%
En İyi Ay
+11,72%
En Kötü Ay
-4,11%
Pozitif Gün Oranı
59%
Kâr Faktörü
1.52
Ortalama Kazanç
+0,59%
Ortalama Kayıp
-0,56%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-8,91%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,77%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
4.72

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.1 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-18.3 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+34,4%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü305,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.600
Pay Sayısı1,62 Mr
Pazar Payı0,39%
Kategori Sırası16 / 23
ISINTRYFIBE00181
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FIKaktif38.8-0,6%+34,4%12,8%
IRF94.4+5,4%+58,6%4,3%
HTK87.8+6,0%–13,0%
YJK82.8-0,7%+89,0%21,6%
GO182.4+2,4%+55,9%5,4%
TCF79.9+2,8%+47,0%1,6%
OLE79.6+3,4%+50,1%1,4%
MEV78.7-0,0%+70,5%17,1%
TEJ77.8-0,7%+75,8%20,0%
PIL77.8-7,5%+91,9%23,4%
GO277.4+1,5%+51,4%4,7%
YZD77.4-0,6%+67,2%16,2%
PBI75.6+3,4%+64,2%12,3%
IUH75.3+0,3%+65,1%16,1%
PFS74.6+1,8%+50,4%6,5%