EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
50C+
Skor%58Birim Pay
0,269856
+0,85% / gün
1A
-1,32%
3A
+1,53%
6A
+10,70%
YBB
+11,18%
1Y
+43,61%
3Y
+232,49%
Otomatik Görüş
Algüven %71
71
- ▸Kategori ortalaması civarında (%58)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %79 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,269856+43.11%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,61%
Maks. Düşüş (1Y)-8,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.31
Sortino (1Y)0.30
Calmar (1Y)5.06
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)6,40%
Tutarlılık%79
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+26% → +89%
%5: +26%
%95: +89%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,2%
-2% … +10%
3A Bek.
+12,6%
+1% … +23%
1Y Bek.
+58,9%
+26% … +89%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,06%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+8,42%En Kötü Hafta
-5,20%En İyi Ay
+17,14%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.74Ortalama Kazanç
+0,57%Ortalama Kayıp
-0,49%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-5,09%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
65 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,00%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,62%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.38
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.52
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.1 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+17.0 pp
Fon
+43,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü621,8 M ₺
Yatırımcı Sayısı6.741
Pay Sayısı2,3 Mr
Pazar Payı0,33%
Kategori Sırası45 / 123
ISIN
TRYFIBE00140Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIRaktif | 50.0 | -1,3% | +43,6% | 11,6% |
| EDN | 99.6 | – | – | – |
| SUA | 93.7 | +3,9% | +54,8% | 4,1% |
| PBR | 91.5 | +20,8% | +185,1% | 14,8% |
| ICH | 90.5 | +6,0% | +78,0% | 11,0% |
| MD2 | 89.9 | +7,0% | +73,3% | 10,9% |
| CPT | 89.8 | -1,5% | +130,7% | 25,5% |
| YIT | 89.5 | -0,4% | +125,5% | 26,1% |
| BZY | 88.9 | +0,3% | +84,0% | 15,9% |
| BPR | 88.1 | +4,1% | +52,5% | 4,1% |
| IJC | 87.6 | -1,4% | +137,0% | 27,2% |
| BVV | 85.5 | -1,1% | +89,4% | 20,6% |
| RPM | 85.5 | +7,3% | +70,3% | 16,8% |
| MD1 | 84.2 | +8,0% | +74,6% | 14,1% |
| RKC | 83.5 | +1,0% | +61,3% | 10,2% |