EmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Değişken Fon·Değişken Fon
57B
Skor%52Birim Pay
0,289053
-0,07% / gün
1A
+4,10%
3A
+6,62%
6A
+5,32%
YBB
+19,09%
1Y
+41,75%
3Y
+208,86%
Otomatik Görüş
Algüven %77
77
- ▸Kategori ortalaması civarında (%52)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸1A getirisi 3A ve 6A getirilerinden daha güçlü — momentum hızlanıyor
- ▸Tutarlılık %75 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
- ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.17) — momentum kuvvetli
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri0,289053+41.75%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite11,97%
Maks. Düşüş (1Y)-8,62%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.15
Sortino (1Y)0.14
Calmar (1Y)4.84
Davranış
Momentum↑ 1.00
Trend (200g ort.)8,34%
Tutarlılık%75
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+58,9%+26% → +91%
%5: +26%
%95: +91%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%971Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%901A
1A Bek.
+4,1%
-1% … +10%
3A Bek.
+12,4%
+1% … +23%
1Y Bek.
+58,9%
+26% … +91%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.17
3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,06%En Kötü Gün
-3,33%En İyi Hafta
+8,42%En Kötü Hafta
-5,20%En İyi Ay
+17,14%En Kötü Ay
-7,03%Pozitif Gün Oranı
60%Kâr Faktörü
1.68Ortalama Kazanç
+0,59%Ortalama Kayıp
-0,52%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
88 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,07%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,66%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.36
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.92
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.0 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.3 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.2 pp
Fon
+41,8%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü578,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.722
Pay Sayısı2 Mr
Pazar Payı0,31%
Kategori Sırası60 / 120
ISIN
TRYFIBE00140Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FIRaktif | 57.1 | +4,1% | +41,8% | 12,0% |
| ICH | 91.5 | +5,5% | +84,7% | 10,5% |
| ECA | 90.6 | +6,4% | +73,6% | 12,1% |
| BPR | 88.7 | +3,7% | +51,7% | 4,0% |
| MHM | 88.5 | +4,0% | +47,5% | 3,2% |
| TE4 | 88.0 | +3,9% | +48,7% | 1,7% |
| RPM | 86.6 | +6,8% | +68,1% | 16,2% |
| BNB | 85.3 | +3,4% | +47,3% | 1,5% |
| RKC | 84.9 | +3,0% | +61,5% | 10,3% |
| CPT | 84.8 | +0,4% | +117,7% | 27,8% |
| MD1 | 83.9 | +3,5% | +74,1% | 14,7% |
| CHC | 83.4 | +4,3% | +46,6% | 3,1% |
| TND | 81.8 | +3,3% | +45,1% | 1,4% |
| MBL | 81.3 | +3,2% | +44,4% | 1,4% |
| VVM | 81.3 | +4,6% | +46,2% | 3,7% |