Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/FPH

FPH

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

42C
Skor%43
Birim Pay
35,310288
+1,27% / gün
1A
+5,89%
3A
+7,42%
6A
+17,32%
YBB
+22,25%
1Y
+30,35%
3Y
+96,53%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalaması civarında (%43)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.43 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

1 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri35,310288+30.35%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,37%
Maks. Düşüş (1Y)-12,92%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.43
Sortino (1Y)-0.47
Calmar (1Y)2.35

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)9,59%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+59,2%+3% → +145%
%5: +3%
%95: +145%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+4,5%
-8% … +17%
3A Bek.
+12,6%
-9% … +40%
1Y Bek.
+59,2%
+3% … +145%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.95 hareket eder
0.95
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-2,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
95%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.04

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+5,65%
En Kötü Gün
-5,36%
En İyi Hafta
+9,76%
En Kötü Hafta
-8,59%
En İyi Ay
+14,10%
En Kötü Ay
-8,01%
Pozitif Gün Oranı
53%
Kâr Faktörü
1.25
Ortalama Kazanç
+1,11%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
54 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.45
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
2.14

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.4 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-21.7 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+0.8 pp
Fon
+30,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,29 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı4.499
Pay Sayısı36,6 M
Pazar Payı0,46%
Kategori Sırası95 / 200
ISINTRYFIBP00021
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FPHaktif42.1+5,9%+30,4%22,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%