Fonlar
23 saat önce
Panel/Fon Sepeti/FSU

FSU

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS4Düşüş

TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

17F
Skor%3
Birim Pay
1,095357
+0,19% / gün
1A
-0,90%
3A
-11,88%
6A
-19,77%
YBB
+2,51%
1Y
+7,64%
3Y
–
Otomatik Görüş
Satgüven %89
  • ▸Kategorinin en zayıf %3'lik diliminde
  • ▸Düşüş trendinde (Stage 4) — 200 günlük ortalamanın altında, trend negatif
  • ▸Sharpe -1.47 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %13.2 altında
  • ▸Volatilite sıkışması (11 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.30) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Yapışkan TrendiVolatilite Sıkışması▼Sınıf Sonu▼Düşüş Trendinde
Birim Pay Değeri1,095357+7.64%/ 1 Yıl
25 Kas 2517 Mar 2617 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,08%
Maks. Düşüş (1Y)-28,77%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-1.47
Sortino (1Y)-1.12
Calmar (1Y)0.27

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-13,20%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+10,3%-25% → +55%
%5: -25%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%671Y
%20+ Kazanç
%351Y
%10+ Kayıp
%191Y
Pozitif Kapatma
%611A
1A Bek.
+1,7%
-11% … +10%
3A Bek.
+2,8%
-16% … +20%
1Y Bek.
+10,3%
-25% … +55%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma11 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.30

3.000 bootstrap simülasyonu, 238 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,66%
En Kötü Gün
-12,21%
En İyi Hafta
+6,47%
En Kötü Hafta
-20,59%
En İyi Ay
+18,97%
En Kötü Ay
-21,35%
Pozitif Gün Oranı
58%
Kâr Faktörü
1.10
Ortalama Kazanç
+0,73%
Ortalama Kayıp
-0,93%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-27,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
71 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,44%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,48%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-3.68
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
29.68

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi-6.8 pp
Fon
+7,6%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-44.6 pp
Fon
+7,6%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-3.2 pp
Fon
+7,6%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,54 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı9.924
Pay Sayısı1,4 Mr
Pazar Payı1,52%
Kategori Sırası0 / 101
ISINTRYTRPY00199
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FSUaktif17.0-0,9%+7,6%22,1%
OLE87.4+3,0%+47,4%1,4%
NBO86.9+2,7%+49,3%1,7%
TCF81.6+2,4%+43,1%1,6%
GO280.3+2,7%+46,7%4,7%
AES76.5+3,0%+113,0%37,7%
TGE69.9+0,5%+52,5%19,0%
DNF66.4+3,1%+44,4%12,4%
ARL64.7+3,2%+35,9%4,8%
OVD64.7-2,6%+44,2%15,6%
FOA60.7-0,4%+39,9%7,6%
GO160.4+1,5%+36,9%6,8%
SPT57.6-1,3%+38,4%9,3%
ARM56.1+2,4%+30,9%7,9%
TMU54.8+1,0%+36,7%3,7%