FSU
Fon SepetiYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
TERA PORTFÖY FON SEPETİ FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu
26D
Skor%10Birim Pay
1,28789
-0,69% / gün
1A
-2,42%
3A
+4,43%
6A
+18,69%
YBB
+20,52%
1Y
+26,56%
3Y
–
Otomatik Görüş
Kaçıngüven %58
58
- ▸Kategorinin en zayıf %10'lik diliminde
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.84 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %99
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif⚠Akümülasyon▼Sınıf Sonu
Birim Pay Değeri1,28789+26.56%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite16,04%
Maks. Düşüş (1Y)-9,49%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.84
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)2.80
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-0,57%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+47,9%+13% → +93%
%5: +13%
%95: +93%
Pozitif Kapatma
%991Y
%20+ Kazanç
%901Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%771A
1A Bek.
+3,3%
-4% … +11%
3A Bek.
+10,1%
-3% … +26%
1Y Bek.
+47,9%
+13% … +93%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
-0.05
3.000 bootstrap simülasyonu, 151 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+3,66%En Kötü Gün
-4,71%En İyi Hafta
+6,47%En Kötü Hafta
-7,67%En İyi Ay
+8,36%En Kötü Ay
-3,20%Pozitif Gün Oranı
59%Kâr Faktörü
1.56Ortalama Kazanç
+0,77%Ortalama Kayıp
-0,71%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-7,75%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,29%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,87%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.77
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-14.0 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-26.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi-0.1 pp
Fon
+26,6%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü735,2 M ₺
Yatırımcı Sayısı5.219
Pay Sayısı570,9 M
Pazar Payı0,61%
Kategori Sırası0 / 100
ISIN
TRYTRPY00199Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FSUaktif | 25.7 | -2,4% | +26,6% | 16,0% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |