FUA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
32D
Skor%23Birim Pay
5,347643
+1,80% / gün
1A
+3,13%
3A
+4,15%
6A
+11,86%
YBB
+23,96%
1Y
+23,30%
3Y
+40,51%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının altında (%23)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.80 — risk-ayarlı zarar
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%91, 11 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,347643+23.30%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,93%
Maks. Düşüş (1Y)-13,02%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.80
Sortino (1Y)-0.84
Calmar (1Y)1.79
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)7,54%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↑ 2 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,9%-7% → +121%
%5: -7%
%95: +121%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,3%
-9% … +17%
3A Bek.
+9,1%
-12% … +37%
1Y Bek.
+43,9%
-7% … +121%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-6,3%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%91
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1142 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-5,41%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-8,91%En İyi Ay
+16,84%En Kötü Ay
-5,80%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.20Ortalama Kazanç
+1,07%Ortalama Kayıp
-0,96%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-6,47%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,47%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.16
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.50
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-13.4 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-28.8 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi-6.2 pp
Fon
+23,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü321 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.750
Pay Sayısı60 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası128 / 200
ISIN
TRYAKPO01169Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FUAaktif | 32.1 | +3,1% | +23,3% | 20,9% |
| THF | 93.6 | +27,7% | +116,4% | 23,1% |
| BIH | 91.5 | +4,0% | +90,2% | 11,0% |
| KHA | 89.4 | +9,0% | +131,9% | 20,8% |
| PTO | 84.6 | +2,2% | +75,2% | 15,2% |
| MTH | 80.4 | +5,6% | +80,6% | 21,0% |
| GUH | 73.9 | +2,9% | +76,9% | 27,8% |
| YHK | 73.1 | +2,4% | +63,2% | 21,4% |
| SRL | 73.0 | +1,0% | +62,8% | 19,1% |
| YAY | 73.0 | +3,7% | +76,9% | 28,4% |
| BHA | 72.7 | +5,5% | +56,6% | 24,1% |
| GBG | 72.7 | +1,2% | +62,9% | 15,2% |
| MTK | 72.4 | +5,7% | +54,8% | 21,7% |
| BV1 | 70.8 | +4,1% | +56,8% | 23,6% |
| IDI | 70.3 | +15,2% | +61,1% | 24,4% |