FUA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
31D
Skor%27Birim Pay
5,090364
+0,82% / gün
1A
-1,80%
3A
+4,01%
6A
+17,28%
YBB
+18,00%
1Y
+28,24%
3Y
+84,44%
Otomatik Görüş
Tutgüven %53
53
- ▸Kategori ortalamasının altında (%27)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Sharpe -0.58 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%80, 5 olay)
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri5,090364+27.61%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite20,27%
Maks. Düşüş (1Y)-12,94%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.58
Sortino (1Y)-0.60
Calmar (1Y)2.18
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)7,07%
Tutarlılık%57
Aktif Seri↑ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,6%-8% → +125%
%5: -8%
%95: +125%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%761Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%661A
1A Bek.
+3,2%
-9% … +17%
3A Bek.
+10,2%
-12% … +37%
1Y Bek.
+44,6%
-8% … +125%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.84 hareket eder
0.84
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,1%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
75%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 5 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%80
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1097 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-5,41%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-8,91%En İyi Ay
+16,84%En Kötü Ay
-5,80%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.24Ortalama Kazanç
+1,02%Ortalama Kayıp
-0,92%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-10,97%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,01%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,50%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.09
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.98
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-12.3 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-24.4 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+1.6 pp
Fon
+28,2%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü318,9 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.933
Pay Sayısı62,6 M
Pazar Payı0,13%
Kategori Sırası121 / 192
ISIN
TRYAKPO01169Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FUAaktif | 30.5 | -1,8% | +28,2% | 20,3% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |