FUA
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
AK PORTFÖY İHRACATÇI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
23F
Skor%36Birim Pay
4,511023
-0,94% / gün
1A
-7,47%
3A
-13,01%
6A
-19,36%
YBB
+4,57%
1Y
+5,78%
3Y
+26,59%
Otomatik Görüş
Tutgüven %50
50
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -1.49 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.3 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %89
- ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%67, 3 olay)
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri4,511023+5.78%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite22,91%
Maks. Düşüş (1Y)-25,44%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-1.49
Sortino (1Y)-1.46
Calmar (1Y)0.23
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-11,32%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+37,5%-10% → +112%
%5: -10%
%95: +112%
Pozitif Kapatma
%891Y
%20+ Kazanç
%701Y
%10+ Kayıp
%51Y
Pozitif Kapatma
%641A
1A Bek.
+2,8%
-10% … +16%
3A Bek.
+8,7%
-13% … +35%
1Y Bek.
+37,5%
-10% … +112%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.85 hareket eder
0.85
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
76%
Davranış İmzaları
Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%67
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.02
3.000 bootstrap simülasyonu, 1184 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,22%En Kötü Gün
-5,41%En İyi Hafta
+9,23%En Kötü Hafta
-9,45%En İyi Ay
+16,84%En Kötü Ay
-11,02%Pozitif Gün Oranı
52%Kâr Faktörü
1.06Ortalama Kazanç
+1,11%Ortalama Kayıp
-1,13%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-21,10%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,13%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,94%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.05
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.08
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-8.7 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-46.5 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi-5.1 pp
Fon
+5,8%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü256,5 M ₺
Yatırımcı Sayısı4.392
Pay Sayısı56,9 M
Pazar Payı0,18%
Kategori Sırası108 / 201
ISIN
TRYAKPO01169Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FUAaktif | 22.7 | -7,5% | +5,8% | 22,9% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |