FVI
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
44C
Skor%30Birim Pay
0,029273
-0,34% / gün
1A
+1,50%
3A
+13,12%
6A
+22,39%
YBB
+23,77%
1Y
+35,93%
3Y
+123,41%
Otomatik Görüş
Algüven %68
68
- ▸Kategori ortalamasının altında (%30)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.6 üstünde
- ▸Tutarlılık %77 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
Otomatik Etiketler
2 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,029273+35.60%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,20%
Maks. Düşüş (1Y)-8,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.27
Sortino (1Y)-0.29
Calmar (1Y)4.34
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)14,61%
Tutarlılık%77
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,4%+2% → +70%
%5: +2%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%711Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,2%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,3%
-6% … +22%
1Y Bek.
+31,4%
+2% … +70%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.12
3.000 bootstrap simülasyonu, 979 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,45%En Kötü Gün
-4,26%En İyi Hafta
+7,64%En Kötü Hafta
-5,94%En İyi Ay
+12,21%En Kötü Ay
-6,00%Pozitif Gün Oranı
54%Kâr Faktörü
1.45Ortalama Kazanç
+0,76%Ortalama Kayıp
-0,61%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,06%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,18%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,91%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.80
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi-4.6 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-16.7 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+9.3 pp
Fon
+35,9%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü44,6 M ₺
Yatırımcı Sayısı974
Pay Sayısı1,52 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası14 / 23
ISIN
TRYFIBE00322Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FVIaktif | 43.5 | +1,5% | +35,9% | 15,2% |
| IRF | 94.4 | +5,4% | +58,6% | 4,3% |
| HTK | 87.8 | +6,0% | – | 13,0% |
| YJK | 82.8 | -0,7% | +89,0% | 21,6% |
| GO1 | 82.4 | +2,4% | +55,9% | 5,4% |
| TCF | 79.9 | +2,8% | +47,0% | 1,6% |
| OLE | 79.6 | +3,4% | +50,1% | 1,4% |
| MEV | 78.7 | -0,0% | +70,5% | 17,1% |
| TEJ | 77.8 | -0,7% | +75,8% | 20,0% |
| PIL | 77.8 | -7,5% | +91,9% | 23,4% |
| GO2 | 77.4 | +1,5% | +51,4% | 4,7% |
| YZD | 77.4 | -0,6% | +67,2% | 16,2% |
| PBI | 75.6 | +3,4% | +64,2% | 12,3% |
| IUH | 75.3 | +0,3% | +65,1% | 16,1% |
| PFS | 74.6 | +1,8% | +50,4% | 6,5% |