FVI
Fon SepetiEmeklilikTEFAS AktifS2Yükseliş
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ESG SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Fonu
41C
Skor%36Birim Pay
0,03046
+0,66% / gün
1A
+1,94%
3A
+6,20%
6A
+19,56%
YBB
+28,78%
1Y
+37,52%
3Y
+116,07%
Otomatik Görüş
Algüven %74
74
- ▸Kategori ortalaması civarında (%36)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %12.2 üstünde
- ▸Tutarlılık %78 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
- ▸Volatilite sıkışması (5 gün) — yönlü kırılım beklenebilir
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla PozitifiVolatilite Sıkışması
Birim Pay Değeri0,03046+37.52%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite15,24%
Maks. Düşüş (1Y)-8,28%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.16
Sortino (1Y)-0.18
Calmar (1Y)4.53
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)12,16%
Tutarlılık%78
Aktif Seri↑ 3 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+31,5%+3% → +70%
%5: +3%
%95: +70%
Pozitif Kapatma
%971Y
%20+ Kazanç
%721Y
%10+ Kayıp
%11Y
Pozitif Kapatma
%721A
1A Bek.
+2,4%
-5% … +10%
3A Bek.
+7,3%
-6% … +21%
1Y Bek.
+31,5%
+3% … +70%
Davranış İmzaları
Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma5 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.11
3.000 bootstrap simülasyonu, 1024 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+4,45%En Kötü Gün
-4,26%En İyi Hafta
+7,64%En Kötü Hafta
-5,94%En İyi Ay
+12,21%En Kötü Ay
-6,00%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.47Ortalama Kazanç
+0,78%Ortalama Kayıp
-0,60%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,80%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
67 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-1,23%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-1,88%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.35
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
3.63
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+0.8 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.5 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+8.0 pp
Fon
+37,5%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü46,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı973
Pay Sayısı1,51 Mr
Pazar Payı0,06%
Kategori Sırası16 / 24
ISIN
TRYFIBE00322Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| FVIaktif | 40.9 | +1,9% | +37,5% | 15,2% |
| RFM | 94.0 | +10,1% | – | 15,2% |
| NBO | 86.2 | +3,5% | +54,0% | 1,9% |
| IRF | 85.6 | +3,2% | +61,3% | 3,6% |
| GCT | 85.5 | +3,2% | +49,2% | 2,7% |
| TCF | 84.3 | +3,5% | +45,8% | 1,6% |
| GO1 | 84.2 | +3,5% | +51,6% | 5,9% |
| OLE | 84.0 | +3,4% | +48,5% | 1,4% |
| TVN | 77.9 | +5,3% | +56,7% | 12,6% |
| OVD | 76.5 | +10,3% | +60,6% | 15,7% |
| PBI | 76.2 | +3,8% | +63,8% | 12,3% |
| BUB | 73.8 | +6,2% | – | 15,6% |
| SPT | 72.6 | +4,1% | +51,4% | 8,9% |
| TGE | 72.6 | +8,6% | +64,6% | 18,9% |
| AES | 72.4 | +17,1% | +95,5% | 36,5% |