Fonlar
8 saat önce
Panel/Fon Sepeti/FZJ

FZJ

Fon Sepeti
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Fon Sepeti Fonu·Fon Sepeti Şemsiye Fonu

46C+
Skor%32
Birim Pay
5,754919
+0,10% / gün
1A
+3,35%
3A
+7,49%
6A
+15,96%
YBB
+21,97%
1Y
+37,32%
3Y
+184,61%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının altında (%32)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Sharpe -0.42 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Sığ maks. düşüş (-3.1%) — sermaye koruması iyi
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.7 üstünde
  • ▸Tutarlılık %90 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %100
  • ▸Yapışkan trend (otokorelasyon 0.23) — momentum kuvvetli

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Yapışkan Trend
Birim Pay Değeri5,754919+37.32%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite6,41%
Maks. Düşüş (1Y)-3,09%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.42
Sortino (1Y)-0.49
Calmar (1Y)12.08

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)11,70%
Tutarlılık%90
Aktif Seri↑ 3 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+42,7%+31% → +55%
%5: +31%
%95: +55%
Pozitif Kapatma
%1001Y
%20+ Kazanç
%1001Y
%10+ Kayıp
%01Y
Pozitif Kapatma
%981A
1A Bek.
+3,0%
+1% … +6%
3A Bek.
+9,2%
+5% … +14%
1Y Bek.
+42,7%
+31% … +55%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.23

3.000 bootstrap simülasyonu, 1236 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+1,56%
En Kötü Gün
-0,84%
En İyi Hafta
+3,84%
En Kötü Hafta
-1,78%
En İyi Ay
+8,00%
En Kötü Ay
-2,52%
Pozitif Gün Oranı
63%
Kâr Faktörü
2.29
Ortalama Kazanç
+0,36%
Ortalama Kayıp
-0,26%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-0,54%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
–
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-0,61%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-0,70%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.33
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.81

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+0.6 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-14.7 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+7.8 pp
Fon
+37,3%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,17 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı2.113
Pay Sayısı202,8 M
Pazar Payı0,96%
Kategori Sırası55 / 100
ISINTRYFIBP00195
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
FZJaktif45.5+3,3%+37,3%6,4%
RFM94.0+10,1%–15,2%
NBO86.2+3,5%+54,0%1,9%
IRF85.6+3,2%+61,3%3,6%
GCT85.5+3,2%+49,2%2,7%
TCF84.3+3,5%+45,8%1,6%
GO184.2+3,5%+51,6%5,9%
OLE84.0+3,4%+48,5%1,4%
TVN77.9+5,3%+56,7%12,6%
OVD76.5+10,3%+60,6%15,7%
PBI76.2+3,8%+63,8%12,3%
BUB73.8+6,2%–15,6%
SPT72.6+4,1%+51,4%8,9%
TGE72.6+8,6%+64,6%18,9%
AES72.4+17,1%+95,5%36,5%