GAE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS2Yükseliş
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
58B
Skor%73Birim Pay
0,466076
-0,24% / gün
1A
+6,00%
3A
+12,68%
6A
+32,59%
YBB
+35,53%
1Y
+45,51%
3Y
+156,83%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %89
89
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%73)
- ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %18.0 üstünde
- ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %18.9 geçti
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %95
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,466076+44.72%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,38%
Maks. Düşüş (1Y)-11,87%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)0.24
Sortino (1Y)0.26
Calmar (1Y)3.84
Davranış
Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)17,99%
Tutarlılık%65
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,4%+0% → +158%
%5: +0%
%95: +158%
Pozitif Kapatma
%951Y
%20+ Kazanç
%851Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,1%
-9% … +19%
3A Bek.
+12,0%
-12% … +42%
1Y Bek.
+62,4%
+0% … +158%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.04 hareket eder
1.04
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,0%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01
3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+6,07%En Kötü Gün
-5,51%En İyi Hafta
+10,17%En Kötü Hafta
-8,86%En İyi Ay
+22,64%En Kötü Ay
-6,36%Pozitif Gün Oranı
53%Kâr Faktörü
1.33Ortalama Kazanç
+1,19%Ortalama Kayıp
-1,01%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,87%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,67%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.44
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.81
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+5.0 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-7.2 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+18.9 pp
Fon
+45,5%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,58 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı15.200
Pay Sayısı3,39 Mr
Pazar Payı0,63%
Kategori Sırası48 / 192
ISIN
TRMGAEWWWWW7Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAEaktif | 58.1 | +6,0% | +45,5% | 23,4% |
| LTL | 97.3 | +4,6% | – | 14,3% |
| BIH | 90.9 | +2,9% | +89,3% | 11,7% |
| PHE | 89.6 | +20,9% | +206,9% | 20,4% |
| KHA | 89.2 | +11,9% | +121,1% | 22,2% |
| MHF | 87.2 | +9,8% | +99,6% | 21,5% |
| BHT | 83.7 | +1,8% | +78,6% | 17,1% |
| MTH | 83.5 | +7,8% | +79,4% | 21,0% |
| YAY | 80.7 | -3,2% | +93,5% | 25,3% |
| GCN | 78.4 | -0,2% | +66,4% | 16,7% |
| HRZ | 77.8 | +2,6% | +88,9% | 21,1% |
| PUK | 77.6 | +7,9% | – | 21,6% |
| GUH | 76.9 | -4,0% | +82,1% | 25,2% |
| GBG | 76.0 | +0,6% | +60,9% | 14,7% |
| THF | 75.9 | -1,1% | +85,8% | 22,7% |