Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GAE

GAE

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

55B
Skor%72
Birim Pay
0,467594
+1,66% / gün
1A
+6,20%
3A
+6,20%
6A
+16,22%
YBB
+35,97%
1Y
+42,41%
3Y
+101,52%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %83
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%72)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %11.0 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı
Birim Pay Değeri0,467594+42.41%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite23,36%
Maks. Düşüş (1Y)-11,84%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.10
Sortino (1Y)0.12
Calmar (1Y)3.58

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)10,99%
Tutarlılık%61
Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+57,3%+2% → +150%
%5: +2%
%95: +150%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%841Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%681A
1A Bek.
+3,9%
-10% … +18%
3A Bek.
+12,2%
-11% … +41%
1Y Bek.
+57,3%
+2% … +150%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,07%
En Kötü Gün
-5,51%
En İyi Hafta
+10,17%
En Kötü Hafta
-8,86%
En İyi Ay
+22,64%
En Kötü Ay
-6,79%
Pozitif Gün Oranı
52%
Kâr Faktörü
1.32
Ortalama Kazanç
+1,21%
Ortalama Kayıp
-1,00%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-2,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
56 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,54%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.52
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.71

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+5.7 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+12.9 pp
Fon
+42,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü1,49 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.799
Pay Sayısı3,18 Mr
Pazar Payı0,53%
Kategori Sırası52 / 200
ISINTRMGAEWWWWW7
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GAEaktif55.3+6,2%+42,4%23,4%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%