GAE
Türk HisseYatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon
GARANTİ PORTFÖY BİST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu
35C
Skor%70Birim Pay
0,39312
-1,49% / gün
1A
-8,49%
3A
-10,72%
6A
-17,64%
YBB
+14,31%
1Y
+17,43%
3Y
+79,82%
Otomatik Görüş
Tutgüven %56
56
- ▸Kategori ortalamasının üstünde (%70)
- ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
- ▸Sharpe -0.92 — risk-ayarlı zarar
- ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
- ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 altında
- ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %93
Otomatik Etiketler
3 bayrak★Yüksek Olasılıkla PozitifiGeniş Tabanlı⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri0,39312+17.43%/ 1 Yıl
Risk & Volatilite
Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite24,55%
Maks. Düşüş (1Y)-22,17%
Risk-Ayarlı
Sharpe (1Y)-0.92
Sortino (1Y)-0.96
Calmar (1Y)0.79
Davranış
Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)-10,18%
Tutarlılık%55
Aktif Seri↓ 1 gün
Olasılıklar & Tahmin
3.000 bootstrap1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+51,0%-3% → +136%
%5: -3%
%95: +136%
Pozitif Kapatma
%931Y
%20+ Kazanç
%791Y
%10+ Kayıp
%31Y
Pozitif Kapatma
%671A
1A Bek.
+3,7%
-10% … +19%
3A Bek.
+11,1%
-12% … +40%
1Y Bek.
+51,0%
-3% … +136%
Endekse Karşı
Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.03 hareket eder
1.03
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-7,6%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%
Davranış İmzaları
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.00
3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.
Getiri Dağılımı
1 yıl penceresiEn İyi Gün
+5,05%En Kötü Gün
-5,51%En İyi Hafta
+10,17%En Kötü Hafta
-9,08%En İyi Ay
+22,64%En Kötü Ay
-7,06%Pozitif Gün Oranı
51%Kâr Faktörü
1.14Ortalama Kazanç
+1,21%Ortalama Kayıp
-1,11%Risk Profili
istatistikselMevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,37%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
58 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,28%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,07%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.15
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.19
Endeks Karşılaştırması
1Y · sentetikAltın endeksi+3.0 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-34.8 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+6.6 pp
Fon
+17,4%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.
Fon Bilgileri
Portföy Büyüklüğü1,24 Mr ₺
Yatırımcı Sayısı14.632
Pay Sayısı3,14 Mr
Pazar Payı0,87%
Kategori Sırası52 / 201
ISIN
TRMGAEWWWWW7Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →Aynı Kategorideki Fonlar
kategorinin tümünü gör →| Kod | Skor | 1A | 1Y | Vol |
|---|---|---|---|---|
| GAEaktif | 35.1 | -8,5% | +17,4% | 24,5% |
| PTO | 88.8 | +2,1% | +73,7% | 12,5% |
| AFS | 77.4 | +16,5% | +49,5% | 14,4% |
| BIH | 76.7 | -0,6% | +60,5% | 10,3% |
| ARE | 66.1 | +8,3% | +41,2% | 16,7% |
| SRL | 66.0 | -0,5% | +48,1% | 17,9% |
| GBG | 65.2 | -5,9% | +48,9% | 15,4% |
| AFV | 60.0 | +5,2% | +33,7% | 15,0% |
| HFR | 58.8 | +2,1% | +29,4% | 21,2% |
| TMG | 57.8 | -0,1% | +35,6% | 15,2% |
| AFA | 57.2 | -2,0% | +35,6% | 14,6% |
| AOY | 56.5 | +7,8% | +28,7% | 28,9% |
| RHI | 53.9 | -4,3% | +38,8% | 23,4% |
| BNO | 52.1 | +0,3% | +30,5% | 14,0% |
| HNC | 51.2 | +0,3% | +22,5% | 20,4% |