Fonlar
23 saat önce
Panel/Türk Hisse/GAF

GAF

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS1Akümülasyon

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

39C
Skor%67
Birim Pay
1,479305
-1,03% / gün
1A
-6,79%
3A
-8,41%
6A
-17,99%
YBB
+5,04%
1Y
+16,51%
3Y
+110,67%
Otomatik Görüş
Tutgüven %62
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Birikim aşamasında — düşüş bitmiş olabilir, fakat yükseliş henüz teyit edilmedi
  • ▸Sharpe -0.86 — risk-ayarlı zarar
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %10.2 altında
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %96
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 3 olay)

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma⚠Akümülasyon
Birim Pay Değeri1,479305+16.51%/ 1 Yıl
6 Kas 255 Mar 2610 Tem 266 Kas 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite27,37%
Maks. Düşüş (1Y)-23,69%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.86
Sortino (1Y)-0.92
Calmar (1Y)0.70

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)-10,23%
Tutarlılık%54
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+62,7%+3% → +156%
%5: +3%
%95: +156%
Pozitif Kapatma
%961Y
%20+ Kazanç
%861Y
%10+ Kayıp
%21Y
Pozitif Kapatma
%701A
1A Bek.
+4,3%
-9% … +19%
3A Bek.
+13,5%
-10% … +41%
1Y Bek.
+62,7%
+3% … +156%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder
1.02
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
-0,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 3 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%100
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.01

3.000 bootstrap simülasyonu, 1374 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+6,92%
En Kötü Gün
-6,08%
En İyi Hafta
+10,87%
En Kötü Hafta
-10,08%
En İyi Ay
+21,10%
En Kötü Ay
-10,97%
Pozitif Gün Oranı
49%
Kâr Faktörü
1.13
Ortalama Kazanç
+1,39%
Ortalama Kayıp
-1,19%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-18,55%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
49 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,67%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-3,58%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
0.32
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.69

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.1 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+14,5%
Para Piyasası endeksi-35.8 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+52,3%
Türk Hisse endeksi+5.6 pp
Fon
+16,5%
Endeks
+10,9%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü157 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.194
Pay Sayısı106,1 M
Pazar Payı0,11%
Kategori Sırası59 / 201
ISINTRMGAFWWWWW4
Son Veri8 Kas 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GAFaktif38.6-6,8%+16,5%27,4%
PTO88.8+2,1%+73,7%12,5%
AFS77.4+16,5%+49,5%14,4%
BIH76.7-0,6%+60,5%10,3%
ARE66.1+8,3%+41,2%16,7%
SRL66.0-0,5%+48,1%17,9%
GBG65.2-5,9%+48,9%15,4%
AFV60.0+5,2%+33,7%15,0%
HFR58.8+2,1%+29,4%21,2%
TMG57.8-0,1%+35,6%15,2%
AFA57.2-2,0%+35,6%14,6%
AOY56.5+7,8%+28,7%28,9%
RHI53.9-4,3%+38,8%23,4%
BNO52.1+0,3%+30,5%14,0%
HNC51.2+0,3%+22,5%20,4%