Panel/Türk Hisse/GAF

GAF

Türk Hisse

YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

INVEO PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

48C+

Skor%61

Birim Pay

1,655365

+1,52% / gün

+2,50%

-0,19%

+7,52%

YBB

+17,55%

+36,93%

+127,01%

Otomatik Görüş

Algüven %74

▸Kategori ortalaması civarında (%61)
▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %97
▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%100, 11 olay)

Otomatik Etiketler

2 bayrak

★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma

Birim Pay Değeri1,655365+36.93%/ 1 Yıl

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi

Yıllık Volatilite26,12%

Maks. Düşüş (1Y)-15,60%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)-0.12

Sortino (1Y)-0.13

Calmar (1Y)2.37

Davranış

Momentum· 0.00

Trend (200g ort.)2,22%

Tutarlılık%64

Aktif Seri↑ 2 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap

1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı

+69,8%+6% → +166%

%5: +6%

%95: +166%

Pozitif Kapatma

%971Y

%20+ Kazanç

%901Y

%10+ Kayıp

%11Y

Pozitif Kapatma

%721A

1A Bek.

+4,4%

-9% … +19%

3A Bek.

+13,7%

-9% … +44%

1Y Bek.

+69,8%

+6% … +166%

Endekse Karşı

Beta (β)

Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%1.02 hareket eder

1.02

Alfa (α) Yıllık

Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri

-0,4%

R²

Endeksin fon varyansını açıklama oranı

94%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı

Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 11 olay; 1Y içinde toparlanan oran

%100

Trend Yapışkanlığı

Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş

0.02

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi

En İyi Gün

+6,92%

En Kötü Gün

-6,08%

En İyi Hafta

+10,87%

En Kötü Hafta

-10,08%

En İyi Ay

+21,10%

En Kötü Ay

-10,97%

Pozitif Gün Oranı

50%

Kâr Faktörü

1.25

Ortalama Kazanç

+1,36%

Ortalama Kayıp

-1,10%

Risk Profili

istatistiksel

Mevcut Düşüş

Zirveden bugüne

-8,85%

Kurtarma Süresi

5%+ düşüşlerden ortalama

49 gün

VaR (95%)

Günlük 5% kötü senaryo

-2,33%

Beklenen Şok

VaR altı günlerin ortalaması

-3,19%

Çarpıklık

0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın

0.43

Basıklık

0 = normal, yüksek = uç olay riski

1.93

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik

Altın endeksi+0.2 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+36,7%

Para Piyasası endeksi-15.1 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+52,1%

Türk Hisse endeksi+7.4 pp

Fon

+36,9%

Endeks

+29,5%

Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü186,3 M ₺

Yatırımcı Sayısı1.517

Pay Sayısı112,5 M

Pazar Payı0,07%

Kategori Sırası67 / 200

ISINTRMGAFWWWWW4

Son Veri8 Eyl 2026

KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →

Kod	Skor	1A	1Y	Vol
GAFaktif	48.0	+2,5%	+36,9%	26,1%
THF	93.6	+27,7%	+116,4%	23,1%
BIH	91.5	+4,0%	+90,2%	11,0%
KHA	89.4	+9,0%	+131,9%	20,8%
PTO	84.6	+2,2%	+75,2%	15,2%
MTH	80.4	+5,6%	+80,6%	21,0%
GUH	73.9	+2,9%	+76,9%	27,8%
YHK	73.1	+2,4%	+63,2%	21,4%
SRL	73.0	+1,0%	+62,8%	19,1%
YAY	73.0	+3,7%	+76,9%	28,4%
BHA	72.7	+5,5%	+56,6%	24,1%
GBG	72.7	+1,2%	+62,9%	15,2%
MTK	72.4	+5,7%	+54,8%	21,7%
BV1	70.8	+4,1%	+56,8%	23,6%
IDI	70.3	+15,2%	+61,1%	24,4%