Fonlar
4 gün önce
Panel/Türk Hisse/GBC

GBC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

57B
Skor%67
Birim Pay
0,304316
-0,12% / gün
1A
-0,68%
3A
+22,91%
6A
+21,89%
YBB
+22,41%
1Y
+43,05%
3Y
+174,16%
Otomatik Görüş
Güçlü Algüven %95
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%67)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %16.5 üstünde
  • ▸Tutarlılık %71 — pencerelerin büyük çoğunluğu pozitif
  • ▸Kategorisinin sentetik endeksini 1Y'de %16.4 geçti
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %91
  • ▸Tarihsel kurtarma olasılığı yüksek (%94, 18 olay)

Otomatik Etiketler

4 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif★Hızlı Toparlanma
Birim Pay Değeri0,304316+43.01%/ 1 Yıl
7 Tem 253 Kas 252 Mar 266 Tem 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite18,77%
Maks. Düşüş (1Y)-8,23%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.16
Sortino (1Y)0.15
Calmar (1Y)5.23

Davranış

Momentum· 0.00
Trend (200g ort.)16,54%
Tutarlılık%71
Aktif Seri↓ 1 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+44,9%-9% → +108%
%5: -9%
%95: +108%
Pozitif Kapatma
%911Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,5%
-8% … +15%
3A Bek.
+9,8%
-11% … +33%
1Y Bek.
+44,9%
-9% … +108%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+28,2%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%

Davranış İmzaları

Kurtarma Olasılığı
Mevcut düşüş büyüklüğünde geçmişte 18 olay; 1Y içinde toparlanan oran
%94
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1287 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,39%
En Kötü Gün
-3,56%
En İyi Hafta
+7,21%
En Kötü Hafta
-6,42%
En İyi Ay
+14,12%
En Kötü Ay
-6,25%
Pozitif Gün Oranı
62%
Kâr Faktörü
1.40
Ortalama Kazanç
+0,84%
Ortalama Kayıp
-0,98%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-3,31%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
70 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,69%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.34
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
1.02

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+2.5 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+40,5%
Para Piyasası endeksi-9.6 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+52,7%
Türk Hisse endeksi+16.4 pp
Fon
+43,1%
Endeks
+26,6%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü252,3 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.687
Pay Sayısı829,1 M
Pazar Payı0,10%
Kategori Sırası58 / 192
ISINTRYGLMK00013
Son Veri6 Tem 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBCaktif57.3-0,7%+43,1%18,8%
LTL97.3+4,6%–14,3%
BIH90.9+2,9%+89,3%11,7%
PHE89.6+20,9%+206,9%20,4%
KHA89.2+11,9%+121,1%22,2%
MHF87.2+9,8%+99,6%21,5%
BHT83.7+1,8%+78,6%17,1%
MTH83.5+7,8%+79,4%21,0%
YAY80.7-3,2%+93,5%25,3%
GCN78.4-0,2%+66,4%16,7%
HRZ77.8+2,6%+88,9%21,1%
PUK77.6+7,9%–21,6%
GUH76.9-4,0%+82,1%25,2%
GBG76.0+0,6%+60,9%14,7%
THF75.9-1,1%+85,8%22,7%