Fonlar
8 saat önce
Panel/Türk Hisse/GBC

GBC

Türk Hisse
YatırımTEFAS AktifS2Yükseliş

AZİMUT PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU

Hisse Senedi Fonu·Hisse Senedi Şemsiye Fonu

52C+
Skor%69
Birim Pay
0,314362
+0,26% / gün
1A
+1,35%
3A
+5,54%
6A
+26,40%
YBB
+26,45%
1Y
+41,42%
3Y
+175,23%
Otomatik Görüş
Algüven %80
  • ▸Kategori ortalamasının üstünde (%69)
  • ▸Yükseliş trendinde (Stage 2) — 200 günlük ortalamanın üzerinde, momentum pozitif
  • ▸Getiriler yavaşlıyor — momentum tükenmiş olabilir
  • ▸Fiyat 200 günlük ortalamanın %14.0 üstünde
  • ▸Monte Carlo: 1Y'de pozitif kapatma olasılığı %92

Otomatik Etiketler

3 bayrak
★Sakin Yükseliş★Endeksi Geçiyor★Yüksek Olasılıkla Pozitif
Birim Pay Değeri0,314362+41.42%/ 1 Yıl
8 Eyl 256 Oca 267 May 268 Eyl 26

Risk & Volatilite

Risk Seviyesi
Yıllık Volatilite19,24%
Maks. Düşüş (1Y)-8,98%

Risk-Ayarlı

Sharpe (1Y)0.07
Sortino (1Y)0.07
Calmar (1Y)4.61

Davranış

Momentum↓ -1.00
Trend (200g ort.)13,99%
Tutarlılık%69
Aktif Seri↑ 4 gün

Olasılıklar & Tahmin

3.000 bootstrap
1 Yıl BeklenenMonte Carlo medyanı
+43,8%-8% → +107%
%5: -8%
%95: +107%
Pozitif Kapatma
%921Y
%20+ Kazanç
%771Y
%10+ Kayıp
%41Y
Pozitif Kapatma
%711A
1A Bek.
+3,6%
-7% … +14%
3A Bek.
+10,1%
-11% … +32%
1Y Bek.
+43,8%
-8% … +107%

Endekse Karşı

Beta (β)
Endeks %1 hareket ettiğinde fon ~%0.15 hareket eder
0.15
Alfa (α) Yıllık
Endekse karşı eklenen / kaybedilen yıllık getiri
+27,7%
R²
Endeksin fon varyansını açıklama oranı
3%

Davranış İmzaları

Volatilite Sıkışması
20-gün stdev tarihsel dağılımın alt %15'inde
Sıkışma3 gün
Trend Yapışkanlığı
Lag-1 otokorelasyon: 0'a yakın = rastlantısal, pozitif = trend, negatif = ortalamaya dönüş
0.05

3.000 bootstrap simülasyonu, 1332 günlük geçmiş seri kullanılarak hesaplandı. Tahminler tarihsel dağılıma dayalıdır; gelecekteki getiriyi garanti etmez.

Getiri Dağılımı

1 yıl penceresi
En İyi Gün
+3,39%
En Kötü Gün
-3,56%
En İyi Hafta
+10,71%
En Kötü Hafta
-6,42%
En İyi Ay
+14,12%
En Kötü Ay
-6,25%
Pozitif Gün Oranı
60%
Kâr Faktörü
1.38
Ortalama Kazanç
+0,87%
Ortalama Kayıp
-0,96%

Risk Profili

istatistiksel
Mevcut Düşüş
Zirveden bugüne
-1,07%
Kurtarma Süresi
5%+ düşüşlerden ortalama
68 gün
VaR (95%)
Günlük 5% kötü senaryo
-2,03%
Beklenen Şok
VaR altı günlerin ortalaması
-2,68%
Çarpıklık
0 = simetrik, +ise sağa, −ise sola yatkın
-0.18
Basıklık
0 = normal, yüksek = uç olay riski
0.88

Endeks Karşılaştırması

1Y · sentetik
Altın endeksi+4.7 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+36,7%
Para Piyasası endeksi-10.6 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+52,1%
Türk Hisse endeksi+11.9 pp
Fon
+41,4%
Endeks
+29,5%
Sentetik endeksler, her temanın en çok yatırımcıya sahip 5 fonunun eşit ağırlıklı normalize NAV ortalamasıdır.

Fon Bilgileri

Portföy Büyüklüğü258,1 M ₺
Yatırımcı Sayısı1.677
Pay Sayısı820,9 M
Pazar Payı0,09%
Kategori Sırası57 / 200
ISINTRYGLMK00013
Son Veri8 Eyl 2026
KAP Fon Bilgi Sayfası →

Aynı Kategorideki Fonlar

kategorinin tümünü gör →
KodSkor1A1YVol
GBCaktif51.5+1,3%+41,4%19,2%
THF93.6+27,7%+116,4%23,1%
BIH91.5+4,0%+90,2%11,0%
KHA89.4+9,0%+131,9%20,8%
PTO84.6+2,2%+75,2%15,2%
MTH80.4+5,6%+80,6%21,0%
GUH73.9+2,9%+76,9%27,8%
YHK73.1+2,4%+63,2%21,4%
SRL73.0+1,0%+62,8%19,1%
YAY73.0+3,7%+76,9%28,4%
BHA72.7+5,5%+56,6%24,1%
GBG72.7+1,2%+62,9%15,2%
MTK72.4+5,7%+54,8%21,7%
BV170.8+4,1%+56,8%23,6%
IDI70.3+15,2%+61,1%24,4%